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富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金盤中實時估值(006527)

今天最新凈值 1.3522 0.0049 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8612
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7068億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金006527重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 8.77% -0.64% -0.0561%
603277 銀都股份 0.0000 6.05% -0.64% -0.0387%
000425 徐工機械 0.0000 5.58% -1.89% -0.1055%
002594 比亞迪 0.0000 5.42% 1.55% 0.0840%
00700 騰訊控股 0.0000 4.30% -0.29% -0.0125%
300679 電連技術(shù) 0.0000 4.05% -1.87% -0.0757%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.94% 0.05% 0.0020%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 3.92% 0.31% 0.0122%
000333 美的集團 0.0000 3.59% -0.59% -0.0212%
002311 海大集團 0.0000 3.31% -1.19% -0.0394%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
48.93% -0.2509% 84.28%
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.31% -0.14%
2025-05-21 0.36% 0.71%
2025-05-20 1.16% 0.81%
2025-05-19 0.23% 0.22%
2025-05-16 -0.40% -0.11%
2025-05-15 -0.37% -1.01%
2025-05-14 -0.20% 0.06%
2025-05-13 0.27% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金006527實時估值圖
富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A基金006527實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%