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諾安鴻鑫混合A(諾安鴻鑫保本) - 基金主頁(代碼:000066)

今天最新凈值 1.4840 0.0166 1.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4607 -0.0129 -0.8743%
  • 累計凈值：2.0944
  • 成立日期：2013-05-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.463億份
  • 最近份額：0.3203億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：宋德舜 李迪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.58% -1.50% 4.26% 3.46% 3.82% -15.55% -14.19% 107.10%
同類排名 849/4546 3137/4653 1871/4647 765/4590 2208/4241 2722/3678 1727/2927 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-06-07 份額折算 每份份額折算1.41135份
諾安鴻鑫混合A基金動態(tài)
諾安鴻鑫混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300896 愛美客 0.0000 5.76% -1.44%
600039 四川路橋 0.0000 5.27% -0.21%
688478 晶升股份 0.0000 4.94% 0.21%
300938 信測標準 0.0000 4.87% -3.51%
600259 廣晟有色 0.0000 4.56% -0.72%
300859 西域旅游 0.0000 4.36% -3.58%
600581 八一鋼鐵 0.0000 3.94% -1.53%
300911 億田智能 0.0000 3.92% -0.55%
600282 南鋼股份 0.0000 3.73% 0.70%
300904 威力傳動 0.0000 3.10% -1.70%
諾安鴻鑫混合A(000066)基金檔案
基金代碼 000066 基金簡稱 諾安鴻鑫混合A 基金全稱 諾安鴻鑫保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-03 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 宋德舜 李迪 基金托管人 工商銀行 基金公司 諾安基金
最近資產(chǎn) 0.45億 最近份額 0.3203億 成立份額 9.463億份
管理費率 1.20% 申購費率 1.20% 贖回費率 2.00%