德邦鑫星價值靈活配置混合A(德邦鑫星價值)基金凈值查詢(001412)
今天最新凈值
1.4224
0.0166 1.1800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4204
0.0202 1.4400%
近一季德邦鑫星價值靈活配置混合A|德邦鑫星價值基金凈值查詢
近一季,德邦鑫星價值靈活配置混合A(001412)基金累計收益率-20.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4002 |
1.5382 |
1.4224 |
1.5604 |
-0.0222 |
-1.56% |
| 2025-05-20 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4224 |
1.5604 |
1.4058 |
1.5438 |
0.0166 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4058 |
1.5438 |
1.4289 |
1.5669 |
-0.0231 |
-1.62% |
| 2025-05-16 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4289 |
1.5669 |
1.4253 |
1.5633 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4253 |
1.5633 |
1.4936 |
1.6316 |
-0.0683 |
-4.57% |
| 2025-05-14 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4936 |
1.6316 |
1.4722 |
1.6102 |
0.0214 |
1.45% |
| 2025-05-13 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4722 |
1.6102 |
1.4821 |
1.6201 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4821 |
1.6201 |
1.4453 |
1.5833 |
0.0368 |
2.55% |
| 2025-05-09 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4453 |
1.5833 |
1.4838 |
1.6218 |
-0.0385 |
-2.59% |
| 2025-05-08 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4838 |
1.6218 |
1.4619 |
1.5999 |
0.0219 |
1.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4619 |
1.5999 |
1.4682 |
1.6062 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4682 |
1.6062 |
1.3753 |
1.5133 |
0.0929 |
6.75% |
| 2025-04-30 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3753 |
1.5133 |
1.3509 |
1.4889 |
0.0244 |
1.81% |
| 2025-04-29 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3509 |
1.4889 |
1.3413 |
1.4793 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3413 |
1.4793 |
1.3362 |
1.4742 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3362 |
1.4742 |
1.3038 |
1.4418 |
0.0324 |
2.49% |
| 2025-04-24 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3038 |
1.4418 |
1.3382 |
1.4762 |
-0.0344 |
-2.57% |
| 2025-04-23 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3382 |
1.4762 |
1.3091 |
1.4471 |
0.0291 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3091 |
1.4471 |
1.3341 |
1.4721 |
-0.0250 |
-1.87% |
| 2025-04-21 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3341 |
1.4721 |
1.2979 |
1.4359 |
0.0362 |
2.79% |
| 2025-04-18 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.2979 |
1.4359 |
1.2936 |
1.4316 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.2936 |
1.4316 |
1.2814 |
1.4194 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.2814 |
1.4194 |
1.3097 |
1.4477 |
-0.0283 |
-2.16% |
| 2025-04-15 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3097 |
1.4477 |
1.3142 |
1.4522 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.3142 |
1.4522 |
1.2873 |
1.4253 |
0.0269 |
2.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.2873 |
1.4253 |
1.2550 |
1.3930 |
0.0323 |
2.57% |
| 2025-04-10 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.2550 |
1.3930 |
1.2167 |
1.3547 |
0.0383 |
3.15% |
| 2025-04-09 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.2167 |
1.3547 |
1.1867 |
1.3247 |
0.0300 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.1867 |
1.3247 |
1.2325 |
1.3705 |
-0.0458 |
-3.72% |
| 2025-04-07 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.2325 |
1.3705 |
1.4497 |
1.5877 |
-0.2172 |
-14.98% |
| 2025-04-03 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4497 |
1.5877 |
1.5088 |
1.6468 |
-0.0591 |
-3.92% |
| 2025-04-02 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5088 |
1.6468 |
1.4923 |
1.6303 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-04-01 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4923 |
1.6303 |
1.5090 |
1.6470 |
-0.0167 |
-1.11% |
| 2025-03-31 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5090 |
1.6470 |
1.4895 |
1.6275 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-03-28 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.4895 |
1.6275 |
1.5046 |
1.6426 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5046 |
1.6426 |
1.5156 |
1.6536 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-03-26 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5156 |
1.6536 |
1.5135 |
1.6515 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5135 |
1.6515 |
1.5762 |
1.7142 |
-0.0627 |
-3.98% |
| 2025-03-24 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5762 |
1.7142 |
1.5764 |
1.7144 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5764 |
1.7144 |
1.6128 |
1.7508 |
-0.0364 |
-2.26% |
| 2025-03-20 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.6128 |
1.7508 |
1.6408 |
1.7788 |
-0.0280 |
-1.71% |
| 2025-03-19 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.6408 |
1.7788 |
1.7321 |
1.8701 |
-0.0913 |
-5.27% |
| 2025-03-18 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.7321 |
1.8701 |
1.7238 |
1.8618 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.7238 |
1.8618 |
1.7239 |
1.8619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.7239 |
1.8619 |
1.6887 |
1.8267 |
0.0352 |
2.08% |
| 2025-03-13 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.6887 |
1.8267 |
1.7198 |
1.8578 |
-0.0311 |
-1.81% |
| 2025-03-12 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.7198 |
1.8578 |
1.7228 |
1.8608 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.7228 |
1.8608 |
1.7184 |
1.8564 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.7184 |
1.8564 |
1.6799 |
1.8179 |
0.0385 |
2.29% |
| 2025-03-07 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.6799 |
1.8179 |
1.6963 |
1.8343 |
-0.0164 |
-0.97% |
| 2025-03-06 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.6963 |
1.8343 |
1.6527 |
1.7907 |
0.0436 |
2.64% |
| 2025-03-05 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.6527 |
1.7907 |
1.5928 |
1.7308 |
0.0599 |
3.76% |
| 2025-03-04 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5928 |
1.7308 |
1.5743 |
1.7123 |
0.0185 |
1.18% |
| 2025-03-03 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.5743 |
1.7123 |
1.6324 |
1.7704 |
-0.0581 |
-3.56% |
| 2025-02-28 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.6324 |
1.7704 |
1.7535 |
1.8915 |
-0.1211 |
-6.91% |
| 2025-02-27 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.7535 |
1.8915 |
1.8278 |
1.9658 |
-0.0743 |
-4.06% |
| 2025-02-26 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.8278 |
1.9658 |
1.8150 |
1.9530 |
0.0128 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.8150 |
1.9530 |
1.8498 |
1.9878 |
-0.0348 |
-1.88% |
| 2025-02-24 |
001412 |
德邦鑫星價值靈活配置混合A |
1.8498 |
1.9878 |
1.8851 |
2.0231 |
-0.0353 |
-1.87% |
