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德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C(德邦鑫星價(jià)值C) - 基金主頁(代碼:002112)

今天最新凈值 1.3678 0.0159 1.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3683 0.0218 1.6157%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -16.18% -6.25% 4.95% -25.74% 16.87% 6.48% 12.20% 56.88%
同類排名 1792/1803 1815/1819 307/1819 1800/1810 214/1770 385/1699 209/1604 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300570 太辰光 0.0000 7.33% 0.96%
300502 新易盛 0.0000 6.92% 2.09%
002851 麥格米特 0.0000 6.27% 4.08%
002364 中恒電氣 0.0000 5.94% 9.99%
300548 博創(chuàng)科技 0.0000 5.89% 2.76%
300476 勝宏科技 0.0000 5.67% -1.47%
301486 致尚科技 0.0000 5.03% 1.59%
688313 仕佳光子 0.0000 5.01% 1.40%
301018 申菱環(huán)境 0.0000 4.95% 0.76%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 4.93% -0.01%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C(002112)基金檔案
基金代碼 002112 基金簡(jiǎn)稱 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 徐一陽 張錚爍 房建威 吳志鵬 雷濤 揭詩琪 陸陽 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.90億元 最近份額 0.3023億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%