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鑫元鑫趨勢靈活配置混合C(鑫元鑫趨勢混合C)基金盤中實時估值(004948)

今天最新凈值 1.4123 -0.0143 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4123
  • 成立日期：2017-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3200億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 丁玥 曹建華 劉宇濤
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C基金004948重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688372 偉測科技 0.0000 4.25% -1.40% -0.0595%
301291 明陽電氣 0.0000 3.74% -4.13% -0.1545%
600690 海爾智家 0.0000 3.12% -1.64% -0.0512%
600941 中國移動 0.0000 2.62% -0.55% -0.0144%
002831 裕同科技 0.0000 2.57% 1.36% 0.0350%
002179 中航光電 0.0000 2.51% -1.17% -0.0294%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 2.50% 8.35% 0.2088%
601088 中國神華 0.0000 2.50% -1.73% -0.0433%
002821 凱萊英 0.0000 2.41% 0.52% 0.0125%
688639 華恒生物 0.0000 2.41% -1.71% -0.0412%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.63% -0.1372% 89.19%
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.53%
2025-05-22 -1.00% -0.53%
2025-05-21 0.15% 0.41%
2025-05-20 1.31% 1.01%
2025-05-19 0.49% 0.01%
2025-05-16 0.07% -0.28%
2025-05-15 -1.34% -0.80%
2025-05-14 0.01% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C基金004948實時估值圖
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C基金004948實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%