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安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A(安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合) - 基金主頁(yè)(代碼:008954)

今天最新凈值 1.0996 0.0133 1.2200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1061 -0.0056 -0.5024%
  • 累計(jì)凈值：1.1996
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7670億
  • 最近資產(chǎn)：9.44億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳一峰 張明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.23% 1.22% 7.20% -0.91% 5.61% 1.10% -10.00% 17.75%
同類(lèi)排名 1673/4544 1034/4653 983/4645 2285/4590 1990/4239 1074/3676 1356/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.88% -0.06%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.86% -1.35%
00700 騰訊控股 0.0000 9.82% -1.15%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 9.49% -1.24%
688012 中微公司 0.0000 7.48% -0.48%
002594 比亞迪 0.0000 6.53% -0.30%
03692 翰森制藥 0.0000 6.40% 1.38%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.12% -0.47%
06865 福萊特玻璃 0.0000 4.08% -1.37%
00753 中國(guó)國(guó)航 0.0000 3.65% -0.18%
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A(008954)基金檔案
基金代碼 008954 基金簡(jiǎn)稱 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-02-20~2020-02-21 成立日期 2020-02-26 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陳一峰 張明 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 9.44億元 最近份額 10.7670億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率