融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C(融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合C)基金凈值查詢(005619)
今天最新凈值
1.4982
0.0182 1.2300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4982
-0.0019 -0.1270%
- 累計(jì)凈值：1.4982
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2190億
- 最近資產(chǎn)：0.34億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：何龍
近一季融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C|融通紅利機(jī)會(huì)主題精選靈活配置混合C基金凈值查詢
近一季,融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C(005619)基金累計(jì)收益率-1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0182 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0187 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0238 |
1.61% |
| 2025-05-09 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0043 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0275 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-04-29 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0165 |
1.15% |
| 2025-04-22 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0131 |
0.93% |
| 2025-04-18 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0170 |
1.20% |
|
|
| 2025-04-11 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0169 |
1.21% |
| 2025-04-10 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0264 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0284 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-04-07 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.1452 |
-9.89% |
| 2025-04-03 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0176 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0205 |
-1.35% |
| 2025-03-24 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0138 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0289 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0181 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0243 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0147 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0257 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0208 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0109 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.4852 |
1.4852 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0415 |
-2.72% |
| 2025-02-27 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5282 |
1.5282 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
005619 |
融通紅利機(jī)會(huì)主題精選混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0077 |
-0.50% |
