東吳阿爾法靈活配置混合A(東吳阿爾法靈活)基金凈值查詢(000531)
今天最新凈值
0.9833
0.0126 1.3000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9762
-0.0081 -0.8195%
- 累計凈值：0.9833
- 成立日期：2014-03-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：7.768億份
- 最近份額：0.3383億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：東吳基金
- 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
近一季東吳阿爾法靈活配置混合A|東吳阿爾法靈活基金凈值查詢
近一季,東吳阿爾法靈活配置混合A(000531)基金累計收益率-21.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0126 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-05-16 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9747 |
0.9747 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0280 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.0027 |
1.0027 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9969 |
0.9969 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.0056 |
1.0056 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0304 |
3.12% |
| 2025-05-09 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0146 |
-1.48% |
| 2025-05-08 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0429 |
4.53% |
|
|
| 2025-05-07 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0340 |
3.69% |
| 2025-04-30 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0100 |
1.10% |
| 2025-04-29 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9128 |
0.9128 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0166 |
-1.79% |
| 2025-04-25 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0244 |
2.70% |
| 2025-04-24 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0168 |
-1.82% |
| 2025-04-23 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0374 |
4.23% |
| 2025-04-22 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0165 |
-1.83% |
| 2025-04-21 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.9009 |
0.9009 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0224 |
2.55% |
| 2025-04-18 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0193 |
2.25% |
| 2025-04-17 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0259 |
-2.93% |
| 2025-04-15 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0104 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-11 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8929 |
0.8929 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0221 |
2.54% |
| 2025-04-10 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0428 |
5.17% |
| 2025-04-09 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8280 |
0.8280 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-08 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0648 |
-7.25% |
| 2025-04-07 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
0.8939 |
0.8939 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.1327 |
-12.93% |
| 2025-04-03 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0850 |
-7.65% |
| 2025-04-02 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-04-01 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-03-31 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-03-26 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0168 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0171 |
1.52% |
| 2025-03-21 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0219 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0366 |
-3.06% |
| 2025-03-18 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0243 |
2.08% |
| 2025-03-17 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0353 |
3.13% |
| 2025-03-13 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0200 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-03-11 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-03-07 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2025-03-06 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0214 |
1.91% |
| 2025-03-04 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-03-03 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0230 |
-2.03% |
| 2025-02-28 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0811 |
-6.68% |
| 2025-02-27 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0276 |
-2.22% |
| 2025-02-26 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
000531 |
東吳阿爾法靈活配置混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0223 |
-1.76% |
