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海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(海富通領(lǐng)先) - 基金主頁(yè)(代碼:519025)

今天最新凈值 1.5339 0.0196 1.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5176 -0.0113 -0.7386%
  • 累計(jì)凈值:1.6839
  • 成立日期:2009-04-30
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:26.653億份
  • 最近份額:0.4240億
  • 最近資產(chǎn):0.65億
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金經(jīng)理:王金祥 李志
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.93% 1.34% 6.70% 4.45% -0.87% -13.39% -25.58% 71.54%
同類排名 1054/4578 544/4703 866/4685 686/4620 2990/4271 2560/3698 2497/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合基金動(dòng)態(tài)
海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601127 賽力斯 0.0000 5.48% -0.67%
600733 北汽藍(lán)谷 0.0000 5.21% -1.72%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 4.41% -0.19%
300033 同花順 0.0000 3.76% -0.71%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.23% 0.06%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.99% -0.97%
003010 若羽臣 0.0000 2.98% -4.70%
688018 樂(lè)鑫科技 0.0000 2.90% 0.45%
688072 拓荊科技 0.0000 2.78% -1.34%
300432 富臨精工 0.0000 2.60% -2.11%
海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(519025)基金檔案
基金代碼 519025 基金簡(jiǎn)稱 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 基金全稱 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2009-03-30 成立日期 2009-04-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王金祥 李志 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 0.65億 最近份額 0.4240億 成立份額 26.653億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%