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民生加銀品質(zhì)消費股票C基金凈值查詢(007966)

今天最新凈值 0.8275 0.0096 1.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8344 0.0033 0.3961%
  • 累計凈值：0.8275
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1934億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
近一季民生加銀品質(zhì)消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀品質(zhì)消費股票C(007966)基金累計收益率10.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8275 0.8275 0.8179 0.8179 0.0096 1.17%
2025-05-19 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8179 0.8179 0.8187 0.8187 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8187 0.8187 0.8215 0.8215 -0.0028 -0.34%
2025-05-15 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8215 0.8215 0.8258 0.8258 -0.0043 -0.52%
2025-05-14 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8258 0.8258 0.8133 0.8133 0.0125 1.54%
2025-05-13 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8133 0.8133 0.8149 0.8149 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8149 0.8149 0.8122 0.8122 0.0027 0.33%
2025-05-09 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8122 0.8122 0.8139 0.8139 -0.0017 -0.21%
2025-05-08 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8139 0.8139 0.8088 0.8088 0.0051 0.63%
2025-05-07 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8088 0.8088 0.8065 0.8065 0.0023 0.29%
2025-05-06 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8065 0.8065 0.8020 0.8020 0.0045 0.56%
2025-04-30 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8020 0.8020 0.7987 0.7987 0.0033 0.41%
2025-04-29 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7987 0.7987 0.7955 0.7955 0.0032 0.40%
2025-04-28 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7955 0.7955 0.8037 0.8037 -0.0082 -1.02%
2025-04-25 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8037 0.8037 0.8073 0.8073 -0.0036 -0.45%
2025-04-24 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8073 0.8073 0.8034 0.8034 0.0039 0.49%
2025-04-23 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8034 0.8034 0.8008 0.8008 0.0026 0.32%
2025-04-22 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8008 0.8008 0.7923 0.7923 0.0085 1.07%
2025-04-21 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7923 0.7923 0.7865 0.7865 0.0058 0.74%
2025-04-18 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7865 0.7865 0.7938 0.7938 -0.0073 -0.92%
2025-04-17 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7938 0.7938 0.7881 0.7881 0.0057 0.72%
2025-04-16 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7881 0.7881 0.7915 0.7915 -0.0034 -0.43%
2025-04-15 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7915 0.7915 0.7899 0.7899 0.0016 0.20%
2025-04-14 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7899 0.7899 0.7847 0.7847 0.0052 0.66%
2025-04-11 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7847 0.7847 0.7814 0.7814 0.0033 0.42%
2025-04-10 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7814 0.7814 0.7717 0.7717 0.0097 1.26%
2025-04-09 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7717 0.7717 0.7583 0.7583 0.0134 1.77%
2025-04-08 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7583 0.7583 0.7350 0.7350 0.0233 3.17%
2025-04-07 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7350 0.7350 0.7983 0.7983 -0.0633 -7.93%
2025-04-03 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7983 0.7983 0.8004 0.8004 -0.0021 -0.26%
2025-04-02 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8004 0.8004 0.8023 0.8023 -0.0019 -0.24%
2025-04-01 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8023 0.8023 0.7944 0.7944 0.0079 0.99%
2025-03-31 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7944 0.7944 0.7988 0.7988 -0.0044 -0.55%
2025-03-28 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7988 0.7988 0.7997 0.7997 -0.0009 -0.11%
2025-03-27 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7997 0.7997 0.7827 0.7827 0.0170 2.17%
2025-03-26 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7827 0.7827 0.7785 0.7785 0.0042 0.54%
2025-03-25 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7785 0.7785 0.7844 0.7844 -0.0059 -0.75%
2025-03-24 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7844 0.7844 0.7867 0.7867 -0.0023 -0.29%
2025-03-21 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7867 0.7867 0.8009 0.8009 -0.0142 -1.77%
2025-03-20 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8009 0.8009 0.8081 0.8081 -0.0072 -0.89%
2025-03-19 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8081 0.8081 0.8060 0.8060 0.0021 0.26%
2025-03-18 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8060 0.8060 0.8008 0.8008 0.0052 0.65%
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2025-03-14 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8068 0.8068 0.7781 0.7781 0.0287 3.69%
2025-03-13 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7781 0.7781 0.7773 0.7773 0.0008 0.10%
2025-03-12 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7773 0.7773 0.7859 0.7859 -0.0086 -1.09%
2025-03-11 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7859 0.7859 0.7833 0.7833 0.0026 0.33%
2025-03-10 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7833 0.7833 0.7880 0.7880 -0.0047 -0.60%
2025-03-07 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7880 0.7880 0.7974 0.7974 -0.0094 -1.18%
2025-03-06 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7974 0.7974 0.7758 0.7758 0.0216 2.78%
2025-03-05 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7758 0.7758 0.7681 0.7681 0.0077 1.00%
2025-03-04 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7681 0.7681 0.7640 0.7640 0.0041 0.54%
2025-03-03 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7640 0.7640 0.7654 0.7654 -0.0014 -0.18%
2025-02-28 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7654 0.7654 0.7816 0.7816 -0.0162 -2.07%
2025-02-27 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7816 0.7816 0.7670 0.7670 0.0146 1.90%
2025-02-26 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7670 0.7670 0.7482 0.7482 0.0188 2.51%
2025-02-25 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7482 0.7482 0.7557 0.7557 -0.0075 -0.99%
2025-02-24 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7557 0.7557 0.7576 0.7576 -0.0019 -0.25%