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東方紅睿澤三年持有混合A(東證睿澤) - 基金主頁(yè)(代碼:501054)

今天最新凈值 0.8616 0.0105 1.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8588 -0.0076 -0.8728%
  • 累計(jì)凈值:1.1616
  • 成立日期:2018-01-31
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:58.3756億
  • 最近資產(chǎn):44.55億元
  • 基金公司:上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理:苗宇 孫偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.71% -0.40% 5.98% -10.24% -12.45% -21.37% -27.38% 3.55%
同類排名 2414/2947 1893/2993 709/2991 2463/2961 2649/2756 2171/2409 1666/1923 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
東方紅睿澤三年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
東方紅睿澤三年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.45% -1.06%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.19% -2.84%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.00% -0.73%
002475 立訊精密 0.0000 4.65% -1.00%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 4.29% -0.08%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.04% -2.11%
688041 海光信息 0.0000 3.83% -1.19%
002594 比亞迪 0.0000 3.80% 0.11%
01024 快手-W 0.0000 3.38% -3.08%
00175 吉利汽車 0.0000 3.35% -1.72%
東方紅睿澤三年持有混合A(501054)基金檔案
基金代碼 501054 基金簡(jiǎn)稱 東方紅睿澤三年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-23~2018-01-23 成立日期 2018-01-31 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 苗宇 孫偉 基金托管人 基金公司 上海東方證券資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 44.55億元 最近份額 58.3756億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率