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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(申萬中小) - 基金主頁(代碼:163111)

今天最新凈值 1.1456 0.0136 1.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1520 0.0005 0.0458%
  • 累計(jì)凈值：1.9445
  • 成立日期：2012-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.845億份
  • 最近份額：1.4270億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - -0.76% 3.60% -4.72% 8.17% -9.38% -13.84% 53.61%
同類排名 1852/3435 2229/3819 1540/3775 2573/3548 1526/2798 1682/2172 1413/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-05-09 份額折算 暫未確定份額折算比例
2017-05-08 份額折算 暫未確定份額折算比例
2016-05-09 份額折算 每份份額折算1.02168份
2015-08-26 份額折算 每份份額折算0.579369份
2015-06-15 份額折算 每份份額折算2.09151份
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 9.21% 0.73%
002475 立訊精密 0.0000 5.51% -0.59%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.37% -0.16%
002415 ?？低?/a> 0.0000 3.35% -0.39%
002714 牧原股份 0.0000 2.81% -0.58%
002352 順豐控股 0.0000 2.75% -0.41%
002230 科大訊飛 0.0000 2.56% 0.56%
002142 寧波銀行 0.0000 2.55% 0.22%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.05% 0.14%
002241 歌爾股份 0.0000 1.87% -0.37%
申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A(163111)基金檔案
基金代碼 163111 基金簡(jiǎn)稱 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 基金全稱 申萬菱信中小板指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-08 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王赟杰 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 1.64億 最近份額 1.4270億 成立份額 7.845億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%