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同泰開泰混合A基金凈值查詢(007770)

今天最新凈值 1.0116 0.0223 2.2500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0425 0.0179 1.7500%
  • 累計凈值：1.0116
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3492億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 高春梅 王秀
近一季同泰開泰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰開泰混合A(007770)基金累計收益率11.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007770 同泰開泰混合A 1.0246 1.0246 1.0116 1.0116 0.0130 1.29%
2025-05-19 007770 同泰開泰混合A 1.0116 1.0116 0.9893 0.9893 0.0223 2.25%
2025-05-16 007770 同泰開泰混合A 0.9893 0.9893 0.9841 0.9841 0.0052 0.53%
2025-05-15 007770 同泰開泰混合A 0.9841 0.9841 0.9878 0.9878 -0.0037 -0.37%
2025-05-14 007770 同泰開泰混合A 0.9878 0.9878 0.9779 0.9779 0.0099 1.01%
2025-05-13 007770 同泰開泰混合A 0.9779 0.9779 0.9869 0.9869 -0.0090 -0.91%
2025-05-12 007770 同泰開泰混合A 0.9869 0.9869 0.9603 0.9603 0.0266 2.77%
2025-05-09 007770 同泰開泰混合A 0.9603 0.9603 0.9614 0.9614 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 007770 同泰開泰混合A 0.9614 0.9614 0.9522 0.9522 0.0092 0.97%
2025-05-07 007770 同泰開泰混合A 0.9522 0.9522 0.9565 0.9565 -0.0043 -0.45%
2025-05-06 007770 同泰開泰混合A 0.9565 0.9565 0.9288 0.9288 0.0277 2.98%
2025-04-30 007770 同泰開泰混合A 0.9288 0.9288 0.9036 0.9036 0.0252 2.79%
2025-04-29 007770 同泰開泰混合A 0.9036 0.9036 0.8929 0.8929 0.0107 1.20%
2025-04-28 007770 同泰開泰混合A 0.8929 0.8929 0.9082 0.9082 -0.0153 -1.68%
2025-04-25 007770 同泰開泰混合A 0.9082 0.9082 0.9174 0.9174 -0.0092 -1.00%
2025-04-24 007770 同泰開泰混合A 0.9174 0.9174 0.9498 0.9498 -0.0324 -3.41%
2025-04-23 007770 同泰開泰混合A 0.9498 0.9498 0.9454 0.9454 0.0044 0.47%
2025-04-22 007770 同泰開泰混合A 0.9454 0.9454 0.9515 0.9515 -0.0061 -0.64%
2025-04-21 007770 同泰開泰混合A 0.9515 0.9515 0.9287 0.9287 0.0228 2.46%
2025-04-18 007770 同泰開泰混合A 0.9287 0.9287 0.9114 0.9114 0.0173 1.90%
2025-04-17 007770 同泰開泰混合A 0.9114 0.9114 0.9029 0.9029 0.0085 0.94%
2025-04-16 007770 同泰開泰混合A 0.9029 0.9029 0.9126 0.9126 -0.0097 -1.06%
2025-04-15 007770 同泰開泰混合A 0.9126 0.9126 0.9158 0.9158 -0.0032 -0.35%
2025-04-14 007770 同泰開泰混合A 0.9158 0.9158 0.8980 0.8980 0.0178 1.98%
2025-04-11 007770 同泰開泰混合A 0.8980 0.8980 0.8874 0.8874 0.0106 1.19%
2025-04-10 007770 同泰開泰混合A 0.8874 0.8874 0.8531 0.8531 0.0343 4.02%
2025-04-09 007770 同泰開泰混合A 0.8531 0.8531 0.7768 0.7768 0.0763 9.82%
2025-04-08 007770 同泰開泰混合A 0.7768 0.7768 0.7421 0.7421 0.0347 4.68%
2025-04-07 007770 同泰開泰混合A 0.7421 0.7421 0.8954 0.8954 -0.1533 -17.12%
2025-04-03 007770 同泰開泰混合A 0.8954 0.8954 0.9024 0.9024 -0.0070 -0.78%
2025-04-02 007770 同泰開泰混合A 0.9024 0.9024 0.8978 0.8978 0.0046 0.51%
2025-04-01 007770 同泰開泰混合A 0.8978 0.8978 0.8939 0.8939 0.0039 0.44%
2025-03-31 007770 同泰開泰混合A 0.8939 0.8939 0.9182 0.9182 -0.0243 -2.65%
2025-03-28 007770 同泰開泰混合A 0.9182 0.9182 0.9351 0.9351 -0.0169 -1.81%
2025-03-27 007770 同泰開泰混合A 0.9351 0.9351 0.9410 0.9410 -0.0059 -0.63%
2025-03-26 007770 同泰開泰混合A 0.9410 0.9410 0.9424 0.9424 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 007770 同泰開泰混合A 0.9424 0.9424 0.9264 0.9264 0.0160 1.73%
2025-03-24 007770 同泰開泰混合A 0.9264 0.9264 0.9180 0.9180 0.0084 0.92%
2025-03-21 007770 同泰開泰混合A 0.9180 0.9180 0.9567 0.9567 -0.0387 -4.05%
2025-03-20 007770 同泰開泰混合A 0.9567 0.9567 0.9823 0.9823 -0.0256 -2.61%
2025-03-19 007770 同泰開泰混合A 0.9823 0.9823 1.0102 1.0102 -0.0279 -2.76%
2025-03-18 007770 同泰開泰混合A 1.0102 1.0102 1.0053 1.0053 0.0049 0.49%
2025-03-17 007770 同泰開泰混合A 1.0053 1.0053 0.9883 0.9883 0.0170 1.72%
2025-03-14 007770 同泰開泰混合A 0.9883 0.9883 0.9590 0.9590 0.0293 3.06%
2025-03-13 007770 同泰開泰混合A 0.9590 0.9590 0.9881 0.9881 -0.0291 -2.95%
2025-03-12 007770 同泰開泰混合A 0.9881 0.9881 0.9934 0.9934 -0.0053 -0.53%
2025-03-11 007770 同泰開泰混合A 0.9934 0.9934 0.9925 0.9925 0.0009 0.09%
2025-03-10 007770 同泰開泰混合A 0.9925 0.9925 0.9749 0.9749 0.0176 1.81%
2025-03-07 007770 同泰開泰混合A 0.9749 0.9749 0.9792 0.9792 -0.0043 -0.44%
2025-03-06 007770 同泰開泰混合A 0.9792 0.9792 0.9929 0.9929 -0.0137 -1.38%
2025-03-05 007770 同泰開泰混合A 0.9929 0.9929 0.9671 0.9671 0.0258 2.67%
2025-03-04 007770 同泰開泰混合A 0.9671 0.9671 0.9356 0.9356 0.0315 3.37%
2025-03-03 007770 同泰開泰混合A 0.9356 0.9356 0.9166 0.9166 0.0190 2.07%
2025-02-28 007770 同泰開泰混合A 0.9166 0.9166 0.9569 0.9569 -0.0403 -4.21%
2025-02-27 007770 同泰開泰混合A 0.9569 0.9569 0.9485 0.9485 0.0084 0.89%
2025-02-26 007770 同泰開泰混合A 0.9485 0.9485 0.9315 0.9315 0.0170 1.83%
2025-02-25 007770 同泰開泰混合A 0.9315 0.9315 0.9449 0.9449 -0.0134 -1.42%
2025-02-24 007770 同泰開泰混合A 0.9449 0.9449 0.9439 0.9439 0.0010 0.11%
2025-02-21 007770 同泰開泰混合A 0.9439 0.9439 0.9197 0.9197 0.0242 2.63%