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易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C)基金凈值查詢(006263)

今天最新凈值 0.9454 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9695 0.0131 1.3738%
  • 累計(jì)凈值：0.9454
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2713億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹榮
近一季易方達(dá)香港小型股指數(shù)C|易方達(dá)香港恒生綜合小型股指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(006263)基金累計(jì)收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9564 0.9564 0.9454 0.9454 0.0110 1.16%
2025-05-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9449 0.9449 0.0005 0.05%
2025-05-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9509 0.9509 -0.0055 -0.58%
2025-05-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9509 0.9509 0.9455 0.9455 0.0054 0.57%
2025-05-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9528 0.9528 -0.0073 -0.77%
2025-05-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9528 0.9528 0.9425 0.9425 0.0103 1.09%
2025-05-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9425 0.9425 0.9430 0.9430 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9430 0.9430 0.9455 0.9455 -0.0025 -0.26%
2025-05-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9455 0.9455 0.9486 0.9486 -0.0031 -0.33%
2025-05-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9486 0.9486 0.9370 0.9370 0.0116 1.24%
2025-04-30 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9370 0.9370 0.9298 0.9298 0.0072 0.77%
2025-04-29 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9298 0.9298 0.9271 0.9271 0.0027 0.29%
2025-04-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9271 0.9271 0.9324 0.9324 -0.0053 -0.57%
2025-04-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9324 0.9324 0.9374 0.9374 -0.0050 -0.53%
2025-04-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9374 0.9374 0.9397 0.9397 -0.0023 -0.24%
2025-04-23 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9397 0.9397 0.9414 0.9414 -0.0017 -0.18%
2025-04-22 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9198 0.9198 0.0216 2.35%
2025-04-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9198 0.9198 0.9197 0.9197 0.0001 0.01%
2025-04-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9197 0.9197 0.9203 0.9203 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9203 0.9203 0.9178 0.9178 0.0025 0.27%
2025-04-16 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9178 0.9178 0.9339 0.9339 -0.0161 -1.72%
2025-04-15 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9339 0.9339 0.9345 0.9345 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9345 0.9345 0.9162 0.9162 0.0183 2.00%
2025-04-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9162 0.9162 0.9058 0.9058 0.0104 1.15%
2025-04-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9058 0.9058 0.8858 0.8858 0.0200 2.26%
2025-04-09 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8858 0.8858 0.8717 0.8717 0.0141 1.62%
2025-04-08 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8717 0.8717 0.8467 0.8467 0.0250 2.95%
2025-04-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8467 0.8467 0.9673 0.9673 -0.1206 -12.47%
2025-04-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9673 0.9673 0.9744 0.9744 -0.0071 -0.73%
2025-04-02 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9744 0.9744 0.9718 0.9718 0.0026 0.27%
2025-04-01 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9718 0.9718 0.9583 0.9583 0.0135 1.41%
2025-03-31 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9583 0.9583 0.9719 0.9719 -0.0136 -1.40%
2025-03-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9719 0.9719 0.9793 0.9793 -0.0074 -0.76%
2025-03-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9793 0.9793 0.9734 0.9734 0.0059 0.61%
2025-03-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9734 0.9734 0.9712 0.9712 0.0022 0.23%
2025-03-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9712 0.9712 0.9863 0.9863 -0.0151 -1.53%
2025-03-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9863 0.9863 0.9817 0.9817 0.0046 0.47%
2025-03-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9817 0.9817 1.0025 1.0025 -0.0208 -2.07%
2025-03-20 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0025 1.0025 1.0124 1.0124 -0.0099 -0.98%
2025-03-19 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0124 1.0124 1.0087 1.0087 0.0037 0.37%
2025-03-18 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0087 1.0087 0.9889 0.9889 0.0198 2.00%
2025-03-17 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9889 0.9889 0.9794 0.9794 0.0095 0.97%
2025-03-14 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9794 0.9794 0.9609 0.9609 0.0185 1.93%
2025-03-13 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9609 0.9609 0.9683 0.9683 -0.0074 -0.76%
2025-03-12 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9683 0.9683 0.9702 0.9702 -0.0019 -0.20%
2025-03-11 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9702 0.9702 0.9611 0.9611 0.0091 0.95%
2025-03-10 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9611 0.9611 0.9657 0.9657 -0.0046 -0.48%
2025-03-07 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9657 0.9657 0.9686 0.9686 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9686 0.9686 0.9474 0.9474 0.0212 2.24%
2025-03-05 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9474 0.9474 0.9278 0.9278 0.0196 2.11%
2025-03-04 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9281 0.9281 0.9235 0.9235 0.0046 0.50%
2025-02-28 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9235 0.9235 0.9574 0.9574 -0.0339 -3.54%
2025-02-27 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9574 0.9574 0.9583 0.9583 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9583 0.9583 0.9391 0.9391 0.0192 2.04%
2025-02-25 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9391 0.9391 0.9545 0.9545 -0.0154 -1.61%
2025-02-24 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9545 0.9545 0.9567 0.9567 -0.0022 -0.23%
2025-02-21 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9567 0.9567 0.9354 0.9354 0.0213 2.28%