天弘安康頤養(yǎng)混合C基金凈值查詢(009308)
今天最新凈值
1.2904
0.0019 0.1500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2901
-0.0006 -0.0503%
- 累計凈值：1.2904
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7769億
- 最近資產(chǎn)：14.60億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田俊維 姜曉麗 錢文成 王昌俊 于洋 王華
近一季,天弘安康頤養(yǎng)混合C(009308)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2025-04-03 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
009308 |
天弘安康頤養(yǎng)混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0003 |
-0.02% |
