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永贏宏益?zhèn)疉 - 基金主頁(代碼:006707)

今天最新凈值 1.2802 0.0005 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2877
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2662億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：謝越
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.09% 0.39% 0.86% 2.83% 7.44% 10.36% 29.01%
同類排名 423/1608 108/1644 110/1645 311/1622 978/1437 523/1165 443/1008 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-03-04 2019-03-04 2019-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-01-28 2019-01-28 2019-01-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
永贏宏益?zhèn)疉基金動態(tài)
永贏宏益?zhèn)疉(006707)基金檔案
基金代碼 006707 基金簡稱 永贏宏益?zhèn)疉 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-27~2018-12-03 成立日期 2018-12-05 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 謝越 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 13.05億元 最近份額 10.2662億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%