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易方達(dá)年年恒夏一年定開債C(易方達(dá)年年恒夏純債一年定開C) - 基金主頁(代碼:007526)

今天最新凈值 1.0119 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2090
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:22.5841億
  • 最近資產(chǎn):22.95億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:李一碩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.08% 0.31% 0.70% 2.67% 7.04% 9.80% 22.95%
同類排名 786/2975 315/3059 422/3063 825/3001 1955/2657 1200/2155 992/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0098元
2024-07-04 2024-07-04 2024-07-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0088元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
易方達(dá)年年恒夏一年定開債C(007526)基金檔案
基金代碼 007526 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)年年恒夏一年定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-18~2019-07-08 成立日期 2019-07-11 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李一碩 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 22.95億 最近份額 22.5841億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%