收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.48% | 0.04% | 0.27% | 0.60% | 2.31% | 6.03% | 8.23% | 38.06% |
同類(lèi)排名 | 1368/2975 | 1046/3059 | 824/3063 | 1338/3001 | 2246/2657 | 1676/2155 | 1483/1813 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0102元 |
2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0106元 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0103元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0201元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0109元 |
債市近期波動(dòng)幅度明顯加大,但從公募新發(fā)市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出,債基依然是最具吸引力的產(chǎn)品之一。盈米基金表示,當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)下,“基飛蛋打”可能造成基民贖回加劇,進(jìn)而繼續(xù)影響債券價(jià)格,形成負(fù)反饋。
標(biāo)簽: 限購(gòu) 申購(gòu) 大額 債市 投資 債券 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)富瑞純債債券A11月1日,隨著公募三季報(bào)披露結(jié)束,2023年三季度公募FOF基金經(jīng)營(yíng)情況出爐。FOF基金即“基金中的基金”,F(xiàn)OF基金經(jīng)理也被市場(chǎng)視為“專(zhuān)業(yè)買(mǎi)手”,在資本市場(chǎng)波動(dòng)當(dāng)下,專(zhuān)業(yè)買(mǎi)手們?cè)谌径仁找嫒绾潍@得FOF基金加倉(cāng)較多的債券基金則包括易方達(dá)安悅超短債債券A、國(guó)聯(lián)安短債債券A、招商招旭純債A、交銀豐晟收益?zhèn)疉、國(guó)泰合融純債債券A、易方達(dá)安源中短債債券C、國(guó)泰合融純債債券A、華安安浦債券A等。
標(biāo)簽: 債券 規(guī)模 混合 收益 持倉(cāng) 數(shù)量 二季度 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)富瑞純債債券A 大成高鑫股票A 富國(guó)信用債債券A/B 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 國(guó)金量化多因子股票A 國(guó)聯(lián)安短債債券A 國(guó)泰合融純債債券A“債基也會(huì)虧錢(qián)?”“理財(cái)遇到巨額贖回限制了”······這幾天,債市的大跌讓很多人心神不寧——基民和理財(cái)產(chǎn)品持有人上演贖回潮,機(jī)構(gòu)“管錢(qián)人”一邊奔走協(xié)商,一邊給投資者做“心理按摩”數(shù)據(jù)顯示,17日,國(guó)債期貨全線(xiàn)反彈,大幅上漲。截至收盤(pán),10年期期債主力合約漲0.52%,5年期主力合約漲0.31%,2年期主力合約漲0.16%。公開(kāi)市場(chǎng)方面,央行同日凈投放資金1230億元。
標(biāo)簽: 理財(cái) 債市 贖回 產(chǎn)品 債券 市場(chǎng) 機(jī)構(gòu) 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)富瑞純債債券A基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
恒生股息 | 0.9744 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0861 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0731 | 0.08% |
博時(shí)聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)A | 1.1282 | 0.04% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |