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博時(shí)富瑞純債債券A(博時(shí)富瑞純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:004200)

今天最新凈值 1.0804 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3384
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:86.3870億
  • 最近資產(chǎn):92.46億
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:倪玉娟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.48% 0.04% 0.27% 0.60% 2.31% 6.03% 8.23% 38.06%
同類(lèi)排名 1368/2975 1046/3059 824/3063 1338/3001 2246/2657 1676/2155 1483/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0201元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
博時(shí)富瑞純債債券A基金動(dòng)態(tài)
博時(shí)富瑞純債債券A(004200)基金檔案
基金代碼 004200 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)富瑞純債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-12-30~2017-02-28 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 倪玉娟 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 92.46億 最近份額 86.3870億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%