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鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債(鵬華永澤定期開(kāi)放債券) - 基金主頁(yè)(代碼:004504)

今天最新凈值 1.2575 -0.0017 -0.1400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2575 0.0000 0.0009%
  • 累計(jì)凈值：1.4169
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0018億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千 方昶 曾皓明 林藝杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.81% 0.17% 0.95% 0.87% 7.69% 12.03% 12.54% 44.55%
同類(lèi)排名 39/733 41/759 74/762 107/737 34/674 25/591 84/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0379元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0225元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債基金動(dòng)態(tài)
鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600985 淮北礦業(yè) 21.4500 0.25% -0.08%
鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債(004504)基金檔案
基金代碼 004504 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華永澤18個(gè)月定開(kāi)債 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2017-11-14~2017-12-11 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 王石千 方昶 曾皓明 林藝杰 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 7.30億 最近份額 6.0018億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%