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永贏豐利債券C基金凈值查詢(005508)

今天最新凈值 1.0221 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2590
  • 成立日期：2018-01-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7681億
  • 最近資產(chǎn)：30.17億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒 章成 楊野
近一季永贏豐利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏豐利債券C(005508)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005508 永贏豐利債券C 1.0222 1.2591 1.0221 1.2590 0.0001 0.01%
2025-05-22 005508 永贏豐利債券C 1.0221 1.2590 1.0218 1.2587 0.0003 0.03%
2025-05-21 005508 永贏豐利債券C 1.0218 1.2587 1.0216 1.2585 0.0002 0.02%
2025-05-20 005508 永贏豐利債券C 1.0216 1.2585 1.0213 1.2582 0.0003 0.03%
2025-05-19 005508 永贏豐利債券C 1.0213 1.2582 1.0209 1.2578 0.0004 0.04%
2025-05-16 005508 永贏豐利債券C 1.0209 1.2578 1.0211 1.2580 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005508 永贏豐利債券C 1.0211 1.2580 1.0210 1.2579 0.0001 0.01%
2025-05-14 005508 永贏豐利債券C 1.0210 1.2579 1.0208 1.2577 0.0002 0.02%
2025-05-13 005508 永贏豐利債券C 1.0208 1.2577 1.0204 1.2573 0.0004 0.04%
2025-05-12 005508 永贏豐利債券C 1.0204 1.2573 1.0204 1.2573 0.0000 0.00%
2025-05-09 005508 永贏豐利債券C 1.0204 1.2573 1.0198 1.2567 0.0006 0.06%
2025-05-08 005508 永贏豐利債券C 1.0198 1.2567 1.0193 1.2562 0.0005 0.05%
2025-05-07 005508 永贏豐利債券C 1.0193 1.2562 1.0191 1.2560 0.0002 0.02%
2025-05-06 005508 永贏豐利債券C 1.0191 1.2560 1.0188 1.2557 0.0003 0.03%
2025-04-30 005508 永贏豐利債券C 1.0188 1.2557 1.0185 1.2554 0.0003 0.03%
2025-04-29 005508 永贏豐利債券C 1.0185 1.2554 1.0182 1.2551 0.0003 0.03%
2025-04-28 005508 永贏豐利債券C 1.0182 1.2551 1.0178 1.2547 0.0004 0.04%
2025-04-25 005508 永贏豐利債券C 1.0178 1.2547 1.0179 1.2548 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005508 永贏豐利債券C 1.0179 1.2548 1.0178 1.2547 0.0001 0.01%
2025-04-23 005508 永贏豐利債券C 1.0178 1.2547 1.0182 1.2551 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 005508 永贏豐利債券C 1.0182 1.2551 1.0182 1.2551 0.0000 0.00%
2025-04-21 005508 永贏豐利債券C 1.0182 1.2551 1.0182 1.2551 0.0000 0.00%
2025-04-18 005508 永贏豐利債券C 1.0182 1.2551 1.0183 1.2552 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 005508 永贏豐利債券C 1.0183 1.2552 1.0183 1.2552 0.0000 0.00%
2025-04-16 005508 永贏豐利債券C 1.0183 1.2552 1.0183 1.2552 0.0000 0.00%
2025-04-15 005508 永贏豐利債券C 1.0183 1.2552 1.0183 1.2552 0.0000 0.00%
2025-04-14 005508 永贏豐利債券C 1.0183 1.2552 1.0183 1.2552 0.0000 0.00%
2025-04-11 005508 永贏豐利債券C 1.0183 1.2552 1.0182 1.2551 0.0001 0.01%
2025-04-10 005508 永贏豐利債券C 1.0182 1.2551 1.0182 1.2551 0.0000 0.00%
2025-04-09 005508 永贏豐利債券C 1.0182 1.2551 1.0183 1.2552 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005508 永贏豐利債券C 1.0183 1.2552 1.0183 1.2552 0.0000 0.00%
2025-04-07 005508 永贏豐利債券C 1.0183 1.2552 1.0168 1.2537 0.0015 0.15%
2025-04-03 005508 永贏豐利債券C 1.0168 1.2537 1.0158 1.2527 0.0010 0.10%
2025-04-02 005508 永贏豐利債券C 1.0158 1.2527 1.0156 1.2525 0.0002 0.02%
2025-04-01 005508 永贏豐利債券C 1.0156 1.2525 1.0155 1.2524 0.0001 0.01%
2025-03-31 005508 永贏豐利債券C 1.0155 1.2524 1.0154 1.2523 0.0001 0.01%
2025-03-28 005508 永贏豐利債券C 1.0154 1.2523 1.0152 1.2521 0.0002 0.02%
2025-03-27 005508 永贏豐利債券C 1.0152 1.2521 1.0151 1.2520 0.0001 0.01%
2025-03-26 005508 永贏豐利債券C 1.0151 1.2520 1.0148 1.2517 0.0003 0.03%
2025-03-25 005508 永贏豐利債券C 1.0148 1.2517 1.0142 1.2511 0.0006 0.06%
2025-03-24 005508 永贏豐利債券C 1.0142 1.2511 1.0136 1.2505 0.0006 0.06%
2025-03-21 005508 永贏豐利債券C 1.0136 1.2505 1.0130 1.2499 0.0006 0.06%
2025-03-20 005508 永贏豐利債券C 1.0130 1.2499 1.0123 1.2492 0.0007 0.07%
2025-03-19 005508 永贏豐利債券C 1.0123 1.2492 1.0119 1.2488 0.0004 0.04%
2025-03-18 005508 永贏豐利債券C 1.0119 1.2488 1.0116 1.2485 0.0003 0.03%
2025-03-17 005508 永贏豐利債券C 1.0116 1.2485 1.0117 1.2486 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 005508 永贏豐利債券C 1.0117 1.2486 1.0112 1.2481 0.0005 0.05%
2025-03-13 005508 永贏豐利債券C 1.0112 1.2481 1.0106 1.2475 0.0006 0.06%
2025-03-12 005508 永贏豐利債券C 1.0106 1.2475 1.0107 1.2476 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 005508 永贏豐利債券C 1.0107 1.2476 1.0113 1.2482 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 005508 永贏豐利債券C 1.0113 1.2482 1.0115 1.2484 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005508 永贏豐利債券C 1.0115 1.2484 1.0124 1.2493 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 005508 永贏豐利債券C 1.0124 1.2493 1.0126 1.2495 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 005508 永贏豐利債券C 1.0126 1.2495 1.0124 1.2493 0.0002 0.02%
2025-03-04 005508 永贏豐利債券C 1.0124 1.2493 1.0122 1.2491 0.0002 0.02%
2025-03-03 005508 永贏豐利債券C 1.0122 1.2491 1.0119 1.2488 0.0003 0.03%
2025-02-28 005508 永贏豐利債券C 1.0119 1.2488 1.0122 1.2491 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 005508 永贏豐利債券C 1.0122 1.2491 1.0125 1.2494 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005508 永贏豐利債券C 1.0125 1.2494 1.0125 1.2494 0.0000 0.00%
2025-02-25 005508 永贏豐利債券C 1.0125 1.2494 1.0130 1.2499 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 005508 永贏豐利債券C 1.0130 1.2499 1.0138 1.2507 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%