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東吳鼎泰純債債券A(東吳鼎泰純債)基金凈值查詢(006026)

今天最新凈值 1.1208 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2058
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0377億
  • 最近資產(chǎn)：19.80億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 黃婧麗 杜澄楷
近一季東吳鼎泰純債債券A|東吳鼎泰純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳鼎泰純債債券A(006026)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1210 1.2060 1.1208 1.2058 0.0002 0.02%
2025-05-20 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1208 1.2058 1.1205 1.2055 0.0003 0.03%
2025-05-19 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1205 1.2055 1.1203 1.2053 0.0002 0.02%
2025-05-16 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1203 1.2053 1.1203 1.2053 0.0000 0.00%
2025-05-15 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1203 1.2053 1.1201 1.2051 0.0002 0.02%
2025-05-14 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1201 1.2051 1.1200 1.2050 0.0001 0.01%
2025-05-13 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1200 1.2050 1.1197 1.2047 0.0003 0.03%
2025-05-12 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1197 1.2047 1.1194 1.2044 0.0003 0.03%
2025-05-09 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1194 1.2044 1.1190 1.2040 0.0004 0.04%
2025-05-08 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1190 1.2040 1.1185 1.2035 0.0005 0.04%
2025-05-07 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1185 1.2035 1.1183 1.2033 0.0002 0.02%
2025-05-06 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1183 1.2033 1.1179 1.2029 0.0004 0.04%
2025-04-30 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1179 1.2029 1.1178 1.2028 0.0001 0.01%
2025-04-29 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1178 1.2028 1.1175 1.2025 0.0003 0.03%
2025-04-28 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1175 1.2025 1.1174 1.2024 0.0001 0.01%
2025-04-25 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1174 1.2024 1.1174 1.2024 0.0000 0.00%
2025-04-24 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1174 1.2024 1.1175 1.2025 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1175 1.2025 1.1177 1.2027 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1177 1.2027 1.1176 1.2026 0.0001 0.01%
2025-04-21 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1176 1.2026 1.1177 1.2027 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1177 1.2027 1.1176 1.2026 0.0001 0.01%
2025-04-17 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1176 1.2026 1.1176 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-16 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1176 1.2026 1.1176 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-15 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1176 1.2026 1.1176 1.2026 0.0000 0.00%
2025-04-14 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1176 1.2026 1.1173 1.2023 0.0003 0.03%
2025-04-11 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1173 1.2023 1.1172 1.2022 0.0001 0.01%
2025-04-10 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1172 1.2022 1.1171 1.2021 0.0001 0.01%
2025-04-09 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1171 1.2021 1.1171 1.2021 0.0000 0.00%
2025-04-08 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1171 1.2021 1.1175 1.2025 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1175 1.2025 1.1156 1.2006 0.0019 0.17%
2025-04-03 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1156 1.2006 1.1141 1.1991 0.0015 0.13%
2025-04-02 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1141 1.1991 1.1134 1.1984 0.0007 0.06%
2025-04-01 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1134 1.1984 1.1131 1.1981 0.0003 0.03%
2025-03-31 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1131 1.1981 1.1129 1.1979 0.0002 0.02%
2025-03-28 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1129 1.1979 1.1127 1.1977 0.0002 0.02%
2025-03-27 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1127 1.1977 1.1126 1.1976 0.0001 0.01%
2025-03-26 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1126 1.1976 1.1120 1.1970 0.0006 0.05%
2025-03-25 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1120 1.1970 1.1114 1.1964 0.0006 0.05%
2025-03-24 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1114 1.1964 1.1108 1.1958 0.0006 0.05%
2025-03-21 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1108 1.1958 1.1102 1.1952 0.0006 0.05%
2025-03-20 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1102 1.1952 1.1092 1.1942 0.0010 0.09%
2025-03-19 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1092 1.1942 1.1087 1.1937 0.0005 0.05%
2025-03-18 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1087 1.1937 1.1086 1.1936 0.0001 0.01%
2025-03-17 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1086 1.1936 1.1093 1.1943 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1093 1.1943 1.1090 1.1940 0.0003 0.03%
2025-03-13 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1090 1.1940 1.1082 1.1932 0.0008 0.07%
2025-03-12 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1082 1.1932 1.1077 1.1927 0.0005 0.05%
2025-03-11 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1077 1.1927 1.1087 1.1937 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1087 1.1937 1.1088 1.1938 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1088 1.1938 1.1101 1.1951 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1101 1.1951 1.1104 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1104 1.1954 1.1103 1.1953 0.0001 0.01%
2025-03-04 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1103 1.1953 1.1100 1.1950 0.0003 0.03%
2025-03-03 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1100 1.1950 1.1095 1.1945 0.0005 0.05%
2025-02-28 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1095 1.1945 1.1096 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1096 1.1946 1.1101 1.1951 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1101 1.1951 1.1099 1.1949 0.0002 0.02%
2025-02-25 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1099 1.1949 1.1102 1.1952 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 006026 東吳鼎泰純債債券A 1.1102 1.1952 1.1112 1.1962 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%