博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合(博道安遠(yuǎn)6個(gè)月定開(kāi)混合)基金凈值查詢(008547)
今天最新凈值
1.2360
0.0015 0.1200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2353
-0.0009 -0.0740%
- 累計(jì)凈值：1.2360
- 成立日期：2020-01-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2340億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：袁爭(zhēng)光
近一季博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合|博道安遠(yuǎn)6個(gè)月定開(kāi)混合基金凈值查詢
近一季,博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合(008547)基金累計(jì)收益率-0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2362 |
1.2360 |
1.2360 |
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| 2025-05-20 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2360 |
1.2360 |
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1.2345 |
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| 2025-05-19 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2341 |
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| 2025-05-16 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2341 |
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| 2025-05-15 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2351 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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|
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008547 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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008547 |
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1.2312 |
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1.2291 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2291 |
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008547 |
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008547 |
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1.2284 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2286 |
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008547 |
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1.2299 |
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1.2318 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2318 |
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|
|
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2311 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2248 |
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| 2025-04-07 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2402 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2402 |
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1.2399 |
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1.2407 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2407 |
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| 2025-03-27 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2424 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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| 2025-03-24 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2423 |
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1.2410 |
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| 2025-03-21 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2462 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2446 |
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| 2025-03-18 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2458 |
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博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2403 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2403 |
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1.2434 |
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| 2025-03-12 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
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1.2434 |
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1.2453 |
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008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2453 |
1.2453 |
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1.2462 |
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| 2025-03-10 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2462 |
1.2462 |
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1.2445 |
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| 2025-03-07 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-04 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2389 |
1.2389 |
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1.2464 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2454 |
1.2454 |
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| 2025-02-26 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
008547 |
博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0039 |
-0.31% |
