搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華尊信3個(gè)月定開(kāi)發(fā)起式債券 - 基金主頁(yè)(代碼:007870)

今天最新凈值 1.1028 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2088
  • 成立日期：2019-08-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8640億
  • 最近資產(chǎn)：16.34億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 杜培俊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.67% -0.01% 0.20% 0.50% 2.86% 6.82% 8.99% 21.53%
同類(lèi)排名 757/3286 1255/3399 1025/3377 885/3314 1918/2961 1457/2438 1492/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-07 2025-03-07 2025-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
鵬華尊信3個(gè)月定開(kāi)發(fā)起式債券基金動(dòng)態(tài)
鵬華尊信3個(gè)月定開(kāi)發(fā)起式債券(007870)基金檔案
基金代碼 007870 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華尊信3個(gè)月定開(kāi)發(fā)起式債券 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-08-20~2019-08-27 成立日期 2019-08-29 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 祝松 杜培俊 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 16.34億 最近份額 14.8640億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%