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西部利得聚享一年定開(kāi)債券A基金凈值查詢(007377)

今天最新凈值 1.2654 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2654
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6764億
  • 最近資產(chǎn)：10.91億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然 易圣倩
近一季西部利得聚享一年定開(kāi)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,西部利得聚享一年定開(kāi)債券A(007377)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2656 1.2656 1.2654 1.2654 0.0002 0.02%
2025-05-20 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2654 1.2654 1.2650 1.2650 0.0004 0.03%
2025-05-19 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2650 1.2650 1.2647 1.2647 0.0003 0.02%
2025-05-16 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2647 1.2647 1.2648 1.2648 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2648 1.2648 1.2646 1.2646 0.0002 0.02%
2025-05-14 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2646 1.2646 1.2642 1.2642 0.0004 0.03%
2025-05-13 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2642 1.2642 1.2638 1.2638 0.0004 0.03%
2025-05-12 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2638 1.2638 1.2637 1.2637 0.0001 0.01%
2025-05-09 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2637 1.2637 1.2630 1.2630 0.0007 0.06%
2025-05-08 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2630 1.2630 1.2623 1.2623 0.0007 0.06%
2025-05-07 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2623 1.2623 1.2620 1.2620 0.0003 0.02%
2025-05-06 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2620 1.2620 1.2616 1.2616 0.0004 0.03%
2025-04-30 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2616 1.2616 1.2614 1.2614 0.0002 0.02%
2025-04-29 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2614 1.2614 1.2611 1.2611 0.0003 0.02%
2025-04-28 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2611 1.2611 1.2609 1.2609 0.0002 0.02%
2025-04-25 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2609 1.2609 1.2609 1.2609 0.0000 0.00%
2025-04-24 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2609 1.2609 1.2610 1.2610 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2610 1.2610 1.2613 1.2613 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2613 1.2613 1.2612 1.2612 0.0001 0.01%
2025-04-21 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2612 1.2612 1.2612 1.2612 0.0000 0.00%
2025-04-18 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2612 1.2612 1.2612 1.2612 0.0000 0.00%
2025-04-17 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2612 1.2612 1.2612 1.2612 0.0000 0.00%
2025-04-16 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2612 1.2612 1.2611 1.2611 0.0001 0.01%
2025-04-15 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2611 1.2611 1.2611 1.2611 0.0000 0.00%
2025-04-14 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2611 1.2611 1.2609 1.2609 0.0002 0.02%
2025-04-11 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2609 1.2609 1.2607 1.2607 0.0002 0.02%
2025-04-10 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2607 1.2607 1.2608 1.2608 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2608 1.2608 1.2609 1.2609 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2609 1.2609 1.2612 1.2612 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2612 1.2612 1.2592 1.2592 0.0020 0.16%
2025-04-03 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2592 1.2592 1.2579 1.2579 0.0013 0.10%
2025-04-02 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2579 1.2579 1.2575 1.2575 0.0004 0.03%
2025-04-01 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2575 1.2575 1.2574 1.2574 0.0001 0.01%
2025-03-31 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2574 1.2574 1.2571 1.2571 0.0003 0.02%
2025-03-28 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2571 1.2571 1.2570 1.2570 0.0001 0.01%
2025-03-27 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2570 1.2570 1.2567 1.2567 0.0003 0.02%
2025-03-26 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2567 1.2567 1.2564 1.2564 0.0003 0.02%
2025-03-25 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2564 1.2564 1.2559 1.2559 0.0005 0.04%
2025-03-24 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2559 1.2559 1.2552 1.2552 0.0007 0.06%
2025-03-21 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2552 1.2552 1.2547 1.2547 0.0005 0.04%
2025-03-20 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2547 1.2547 1.2538 1.2538 0.0009 0.07%
2025-03-19 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2538 1.2538 1.2532 1.2532 0.0006 0.05%
2025-03-18 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2532 1.2532 1.2528 1.2528 0.0004 0.03%
2025-03-17 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2528 1.2528 1.2530 1.2530 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2530 1.2530 1.2524 1.2524 0.0006 0.05%
2025-03-13 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2524 1.2524 1.2515 1.2515 0.0009 0.07%
2025-03-12 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2515 1.2515 1.2511 1.2511 0.0004 0.03%
2025-03-11 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2511 1.2511 1.2519 1.2519 -0.0008 -0.06%
2025-03-10 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2519 1.2519 1.2521 1.2521 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2521 1.2521 1.2534 1.2534 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2534 1.2534 1.2537 1.2537 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2537 1.2537 1.2535 1.2535 0.0002 0.02%
2025-03-04 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2535 1.2535 1.2532 1.2532 0.0003 0.02%
2025-03-03 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2532 1.2532 1.2526 1.2526 0.0006 0.05%
2025-02-28 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2526 1.2526 1.2528 1.2528 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2528 1.2528 1.2534 1.2534 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2534 1.2534 1.2532 1.2532 0.0002 0.02%
2025-02-25 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2532 1.2532 1.2538 1.2538 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 007377 西部利得聚享一年定開(kāi)債券A 1.2538 1.2538 1.2550 1.2550 -0.0012 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%