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前海開(kāi)源鼎欣債券A - 基金主頁(yè)(代碼:006145)

今天最新凈值 1.1650 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6950
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3374億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 史延
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.32% 0.04% 0.27% 0.55% 3.25% 7.00% 9.75% 80.62%
同類(lèi)排名 1886/2967 1057/3053 1154/3055 2116/2993 1288/2651 1213/2148 1012/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.4000元
前海開(kāi)源鼎欣債券A基金動(dòng)態(tài)
前海開(kāi)源鼎欣債券A(006145)基金檔案
基金代碼 006145 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 前海開(kāi)源鼎欣債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-07-03~2018-08-13 成立日期 2018-08-16 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉靜 史延 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 3.81億 最近份額 3.3374億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%