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永贏榮益?zhèn)疌 - 基金主頁(代碼:006093)

今天最新凈值 1.0342 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2913
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0598億
  • 最近資產(chǎn)：10.60億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.07% -0.01% 0.18% 0.07% 2.23% 5.75% 8.59% 31.60%
同類排名 2638/3286 1255/3399 1322/3377 2660/3314 2563/2961 1966/2438 1623/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0396元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-11-12 2018-11-12 2018-11-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0034元
永贏榮益?zhèn)疌(006093)基金檔案
基金代碼 006093 基金簡(jiǎn)稱 永贏榮益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-12~2018-09-11 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 喬嘉麒 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 10.60億 最近份額 10.0598億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%