金鷹鑫日享債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006974)

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今天最新凈值 1.0591 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2501
成立日期：2019-03-20
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：18.4328億
最近資產(chǎn)：19.43億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：龍悅芳林暐

金鷹鑫日享債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.02%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.03%	0.00%
2025-05-12	-0.03%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

金鷹鑫日享債券A基金006974實(shí)時(shí)估值圖

金鷹鑫日享債券A基金動(dòng)態(tài)

金鷹鑫日享債券A 權(quán)益固收多點(diǎn)綻放金鷹基金旗下14只產(chǎn)品近兩年收益率躋身同類前10%

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文中的內(nèi)容和意見(jiàn)僅供參考，并不構(gòu)成對(duì)所述做出保證。
標(biāo)簽：投資同類債券排名混合混合型位居關(guān)聯(lián)基金：金鷹策略配置混合金鷹民族新興混合A 金鷹鑫日享債券A 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A	1.0816	0.6941%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C	1.1117	0.6941%
金鷹靈活配置混合A	1.6903	0.1789%
金鷹靈活配置混合C	1.5572	0.1789%
金鷹成份優(yōu)選混合	0.4510	0.0735%
金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A	0.8632	0.0229%
金鷹元盛債券(LOF)C	1.3119	0.0153%
金鷹悅享債券D	1.0337	-0.0030%

債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A	1.3766	0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B	1.3616	0.1173%
華夏聚利債券A	1.8276	0.0802%
華夏聚利債券C	1.7986	0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A	1.8692	0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C	1.8012	0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B	1.1833	0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A	1.1830	0.0575%

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金鷹鑫日享債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006974)