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富國綠色純債一年定開債券A(富國綠色純債一年定開債券) - 基金主頁(代碼:005383)

今天最新凈值 1.2428 0.0004 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3428
  • 成立日期：2018-01-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0708億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.55% 0.02% 0.19% 0.43% 3.53% 7.30% 9.91% 36.32%
同類排名 1097/3286 768/3399 1179/3377 1230/3314 1040/2961 1170/2438 1122/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-10-25 2018-10-25 2018-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
富國綠色純債一年定開債券A基金動態(tài)
富國綠色純債一年定開債券A(005383)基金檔案
基金代碼 005383 基金簡稱 富國綠色純債一年定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-12-11~2018-01-22 成立日期 2018-01-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 朱夢娜 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 3.72億 最近份額 3.0708億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%