國(guó)壽安保泰弘純債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(007419)

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今天最新凈值 1.1245 0.0004 0.0400% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2046
成立日期：2019-07-23
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：72.1761億
最近資產(chǎn)：79.04億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：陶尹斌

國(guó)壽安保泰弘純債債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.03%	0.00%
2025-05-12	-0.05%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國(guó)壽安保泰弘純債債券基金007419實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄鸨P中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A	1.0964	0.0516%
國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合C	1.0898	0.0516%
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A	1.1675	0.0422%
國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C	1.1508	0.0422%
國(guó)壽安保尊享債券A	1.2928	0.0203%
國(guó)壽安保尊享債券C	1.2684	0.0203%
國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A	1.3670	0.0168%
國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C	1.3033	0.0168%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0782%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0782%
中歐瑾泰債券A	1.0688	0.0750%
中歐瑾泰債券C	1.0507	0.0750%
招商安泰債券A	1.3192	0.0503%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0113%
鵬華永誠(chéng)一年定開債券	1.0534	0.0080%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0066%

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國(guó)壽安保泰弘純債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(007419)