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金鷹添瑞中短債A - 基金主頁(代碼:005010)

今天最新凈值 1.0816 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2710
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2275億
  • 最近資產(chǎn)：26.03億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 戴駿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.10% 0.31% 0.56% 2.64% 5.73% 8.40% 29.83%
同類排名 368/928 6/933 11/933 222/927 168/865 277/749 232/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-04-25 2024-04-25 2024-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-30 2023-10-30 2023-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
金鷹添瑞中短債A基金動態(tài)
金鷹添瑞中短債A(005010)基金檔案
基金代碼 005010 基金簡稱 金鷹添瑞中短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-21~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 龍悅芳 戴駿 基金托管人 基金公司 金鷹基金
最近資產(chǎn) 26.03億 最近份額 24.2275億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%