興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(006984)
今天最新凈值
1.0212
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2340
- 成立日期：2019-06-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：49.7368億
- 最近資產(chǎn)：50.07億
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：張睿 季偉杰
近一季興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式(006984)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0213 |
1.2341 |
1.0212 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0212 |
1.2340 |
1.0210 |
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| 2025-05-20 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0210 |
1.2338 |
1.0206 |
1.2334 |
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| 2025-05-19 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0206 |
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1.0203 |
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| 2025-05-16 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.2331 |
1.0205 |
1.2333 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-05-08 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0168 |
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| 2025-04-24 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.2303 |
1.0175 |
1.2303 |
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| 2025-04-18 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-04-16 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0176 |
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| 2025-04-15 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-14 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.0173 |
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006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-09 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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1.2309 |
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0.20% |
| 2025-04-03 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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0.16% |
| 2025-04-02 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0140 |
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| 2025-03-31 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0139 |
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| 2025-03-28 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0137 |
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| 2025-03-27 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0136 |
1.2264 |
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| 2025-03-26 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0129 |
1.2257 |
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| 2025-03-24 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0122 |
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| 2025-03-21 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0116 |
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| 2025-03-20 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0100 |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0095 |
1.2223 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0096 |
1.2224 |
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0.03% |
| 2025-03-13 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0093 |
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0.09% |
| 2025-03-12 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0084 |
1.2212 |
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0.03% |
| 2025-03-11 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0081 |
1.2209 |
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-0.12% |
| 2025-03-10 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0093 |
1.2221 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0097 |
1.2225 |
1.0112 |
1.2240 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0112 |
1.2240 |
1.0116 |
1.2244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0116 |
1.2244 |
1.0116 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0116 |
1.2244 |
1.0114 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0114 |
1.2242 |
1.0109 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0109 |
1.2237 |
1.0111 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0111 |
1.2239 |
1.0115 |
1.2243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0115 |
1.2243 |
1.0114 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0114 |
1.2242 |
1.0118 |
1.2246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
006984 |
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0118 |
1.2246 |
1.0132 |
1.2260 |
-0.0014 |
-0.14% |
