中郵中債1-3年久期央企20A(中郵中債-1-3年久期央企20債券A)基金凈值查詢(007208)
今天最新凈值
1.0403
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1923
- 成立日期：2019-04-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.9680億
- 最近資產(chǎn)：2.04億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 姚藝
近一季中郵中債1-3年久期央企20A|中郵中債-1-3年久期央企20債券A基金凈值查詢
近一季,中郵中債1-3年久期央企20A(007208)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0405 |
1.1925 |
1.0403 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0403 |
1.1923 |
1.0401 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0401 |
1.1921 |
1.0399 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0399 |
1.1919 |
1.0401 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0401 |
1.1921 |
1.0399 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0399 |
1.1919 |
1.0397 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0397 |
1.1917 |
1.0393 |
1.1913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0393 |
1.1913 |
1.0395 |
1.1915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0395 |
1.1915 |
1.0389 |
1.1909 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0389 |
1.1909 |
1.0383 |
1.1903 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0383 |
1.1903 |
1.0382 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0382 |
1.1902 |
1.0380 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0380 |
1.1900 |
1.0376 |
1.1896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0376 |
1.1896 |
1.0373 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0373 |
1.1893 |
1.0371 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0371 |
1.1891 |
1.0372 |
1.1892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0372 |
1.1892 |
1.0374 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0374 |
1.1894 |
1.0378 |
1.1898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0378 |
1.1898 |
1.0377 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0377 |
1.1897 |
1.0379 |
1.1899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0379 |
1.1899 |
1.0379 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0379 |
1.1899 |
1.0381 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0381 |
1.1901 |
1.0380 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0380 |
1.1900 |
1.0380 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0380 |
1.1900 |
1.0380 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0380 |
1.1900 |
1.0378 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0378 |
1.1898 |
1.0379 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0379 |
1.1899 |
1.0379 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0379 |
1.1899 |
1.0382 |
1.1902 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0382 |
1.1902 |
1.0361 |
1.1881 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0361 |
1.1881 |
1.0349 |
1.1869 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0349 |
1.1869 |
1.0346 |
1.1866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0346 |
1.1866 |
1.0346 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0346 |
1.1866 |
1.0345 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0345 |
1.1865 |
1.0343 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0343 |
1.1863 |
1.0343 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0343 |
1.1863 |
1.0341 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0341 |
1.1861 |
1.0336 |
1.1856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0336 |
1.1856 |
1.0329 |
1.1849 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0329 |
1.1849 |
1.0513 |
1.1843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0513 |
1.1843 |
1.0506 |
1.1836 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0506 |
1.1836 |
1.0500 |
1.1830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0500 |
1.1830 |
1.0495 |
1.1825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0495 |
1.1825 |
1.0495 |
1.1825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0495 |
1.1825 |
1.0489 |
1.1819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0489 |
1.1819 |
1.0480 |
1.1810 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0480 |
1.1810 |
1.0478 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0478 |
1.1808 |
1.0486 |
1.1816 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0486 |
1.1816 |
1.0490 |
1.1820 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0490 |
1.1820 |
1.0502 |
1.1832 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0502 |
1.1832 |
1.0505 |
1.1835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0505 |
1.1835 |
1.0502 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0502 |
1.1832 |
1.0499 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0499 |
1.1829 |
1.0493 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0493 |
1.1823 |
1.0495 |
1.1825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0495 |
1.1825 |
1.0501 |
1.1831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0501 |
1.1831 |
1.0501 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0501 |
1.1831 |
1.0506 |
1.1836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
007208 |
中郵中債1-3年久期央企20A |
1.0506 |
1.1836 |
1.0514 |
1.1844 |
-0.0008 |
-0.08% |
