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浦銀安盛普瑞純債A(浦銀普瑞A) - 基金主頁(yè)(代碼:005200)

今天最新凈值 1.0324 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1812
  • 成立日期：2018-12-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5697億
  • 最近資產(chǎn)：29.96億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.42% 0.05% 0.22% 0.53% 2.60% 5.14% 7.43% 19.31%
同類(lèi)排名 1537/2985 1694/3064 1248/3074 1206/3012 2052/2664 1915/2163 1599/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
浦銀安盛普瑞純債A(005200)基金檔案
基金代碼 005200 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 浦銀安盛普瑞純債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-12-10~2018-12-12 成立日期 2018-12-13 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 章瀟楓 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 29.96億 最近份額 29.5697億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%