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同泰恒利純債A - 基金主頁(代碼:008728)

今天最新凈值 1.0939 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.3759
  • 成立日期:2020-02-18
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.5196億
  • 最近資產(chǎn):47.99億
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金經(jīng)理:高春梅 魯秦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.09% -0.11% 0.04% 0.14% 3.54% 129.64% 134.15% 149.70%
同類排名 672/736 711/761 747/764 576/739 260/674 2/594 2/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0320元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
同泰恒利純債A基金動(dòng)態(tài)
同泰恒利純債A(008728)基金檔案
基金代碼 008728 基金簡(jiǎn)稱 同泰恒利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-13~2020-02-13 成立日期 2020-02-18 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 高春梅 魯秦 基金托管人 基金公司 同泰基金
最近資產(chǎn) 47.99億 最近份額 33.5196億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%