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泰康安惠純債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:006865)

今天最新凈值 1.1955 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2420
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6799億
  • 最近資產(chǎn)：27.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任翀
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% 0.08% 0.23% 0.57% 2.27% 5.28% 8.83% 20.84%
同類(lèi)排名 1012/2985 987/3064 1102/3074 1002/3012 2288/2664 1885/2163 1338/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0360元
泰康安惠純債債券C(006865)基金檔案
基金代碼 006865 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 泰康安惠純債債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 任翀 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 27.76億 最近份額 23.6799億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%