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華夏鼎泓債券C基金盤中實時估值(007667)

今天最新凈值 1.3071 0.0015 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3071
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4665億
  • 最近資產(chǎn)：6.89億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
華夏鼎泓債券C基金007667重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600066 宇通客車 0.0000 0.23% 3.11% 0.0072%
600267 XD海正藥 0.0000 0.20% 0.77% 0.0015%
600582 天地科技 0.0000 0.20% -0.80% -0.0016%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.19% 1.70% 0.0032%
600496 精工鋼構(gòu) 0.0000 0.18% -2.17% -0.0039%
603660 蘇州科達 0.0000 0.18% -0.44% -0.0008%
002001 新 和 成 0.0000 0.17% 0.09% 0.0002%
300570 太辰光 0.0000 0.17% -0.83% -0.0014%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 0.17% 0.61% 0.0010%
600268 國電南自 0.0000 0.16% 1.62% 0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.85% 0.008% 5.44%
華夏鼎泓債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.11% 0.03%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.11% -0.08%
2025-05-14 0.05% 0.03%
2025-05-13 0.03% -0.01%
2025-05-12 0.04% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎泓債券C基金007667實時估值圖
華夏鼎泓債券C基金007667實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%