東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合基金凈值查詢(006235)
今天最新凈值
0.8275
0.0132 1.6200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8235
-0.0042 -0.5023%
- 累計(jì)凈值：0.8275
- 成立日期：2019-05-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4126億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：王然 蔡尚軍
近一季東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合基金凈值查詢
近一季,東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合(006235)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8277 |
0.8277 |
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0.8275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8143 |
0.8143 |
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1.62% |
| 2025-05-19 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8143 |
0.8143 |
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0.8149 |
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-0.07% |
| 2025-05-16 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8149 |
0.8149 |
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0.41% |
| 2025-05-15 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8116 |
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0.8145 |
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| 2025-05-14 |
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東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8145 |
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| 2025-05-13 |
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0.8127 |
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006235 |
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| 2025-05-09 |
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東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8209 |
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| 2025-05-08 |
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東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8209 |
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0.8190 |
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|
|
| 2025-05-07 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8190 |
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0.8261 |
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| 2025-05-06 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8261 |
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0.8234 |
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| 2025-04-30 |
006235 |
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0.8234 |
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0.8163 |
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| 2025-04-29 |
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東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8163 |
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0.8069 |
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| 2025-04-28 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8069 |
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0.8152 |
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| 2025-04-25 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8152 |
0.8152 |
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0.8226 |
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-0.90% |
| 2025-04-24 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8226 |
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0.8093 |
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1.64% |
| 2025-04-23 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8093 |
0.8093 |
0.8176 |
0.8176 |
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-1.02% |
| 2025-04-22 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8176 |
0.8176 |
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0.8131 |
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0.55% |
| 2025-04-21 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8131 |
0.8131 |
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0.8033 |
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1.22% |
| 2025-04-18 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8033 |
0.8033 |
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0.8095 |
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-0.77% |
| 2025-04-17 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8095 |
0.8095 |
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0.8135 |
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-0.49% |
| 2025-04-16 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8135 |
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0.8231 |
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-1.17% |
| 2025-04-15 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8231 |
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0.8225 |
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0.07% |
| 2025-04-14 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8225 |
0.8225 |
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0.8118 |
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1.32% |
|
|
| 2025-04-11 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8118 |
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0.8109 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8109 |
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0.7960 |
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1.87% |
| 2025-04-09 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.7960 |
0.7960 |
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0.7858 |
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1.30% |
| 2025-04-08 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.7858 |
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0.7713 |
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1.88% |
| 2025-04-07 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.7713 |
0.7713 |
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0.8299 |
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-7.06% |
| 2025-04-03 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8299 |
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0.8260 |
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| 2025-04-02 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8265 |
0.8265 |
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-0.06% |
| 2025-04-01 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.8153 |
0.8153 |
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1.37% |
| 2025-03-31 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8153 |
0.8153 |
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0.8184 |
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| 2025-03-28 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8184 |
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0.8175 |
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0.11% |
| 2025-03-27 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8175 |
0.8175 |
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0.8044 |
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| 2025-03-26 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8044 |
0.8044 |
0.8057 |
0.8057 |
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-0.16% |
| 2025-03-25 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8057 |
0.8057 |
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0.8048 |
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| 2025-03-24 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8048 |
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0.8079 |
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-0.38% |
| 2025-03-21 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8079 |
0.8079 |
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0.8241 |
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-1.97% |
| 2025-03-20 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8241 |
0.8241 |
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0.8295 |
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| 2025-03-19 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8295 |
0.8295 |
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0.8272 |
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| 2025-03-18 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8272 |
0.8272 |
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0.8233 |
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| 2025-03-17 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8233 |
0.8233 |
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0.8244 |
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-0.13% |
| 2025-03-14 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8244 |
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0.8066 |
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2.21% |
| 2025-03-13 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8066 |
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0.8072 |
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-0.07% |
| 2025-03-12 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8072 |
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0.8132 |
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| 2025-03-11 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8132 |
0.8132 |
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0.8130 |
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0.02% |
| 2025-03-10 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8130 |
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0.8114 |
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0.20% |
| 2025-03-07 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
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0.8114 |
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0.8191 |
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-0.94% |
| 2025-03-06 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8191 |
0.8191 |
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0.8101 |
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1.11% |
| 2025-03-05 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-03-04 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8178 |
0.8178 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-03-03 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8223 |
0.8223 |
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0.8242 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0187 |
-2.22% |
| 2025-02-27 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0072 |
0.86% |
| 2025-02-26 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0126 |
1.53% |
| 2025-02-25 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
006235 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 |
0.8297 |
0.8297 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0096 |
-1.14% |
