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易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債C(易方達(dá)年年恒夏純債一年定開(kāi)C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007526)

今天最新凈值 1.0116 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2087
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5841億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.02% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
2025-05-13 0.04% 0.00%
2025-05-12 0.00% 0.00%
2025-05-09 0.06% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債C基金007526實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債C基金007526實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0531 0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3210 0.0001%
北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.2840 0.0001%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0091 -0.0006%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0083 -0.0006%
銀河泰利純債I 1.0000 -0.0015%
銀河泰利純債A 1.0526 -0.0015%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2013 -0.0023%