南方得利一年定開債(南方得利一年債券)基金凈值查詢(008509)
今天最新凈值
1.1472
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2025-05-21
- 累計凈值：1.2278
- 成立日期：2020-03-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.5601億
- 最近資產(chǎn)：10.91億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一季南方得利一年定開債|南方得利一年債券基金凈值查詢
近一季,南方得利一年定開債(008509)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1474 |
1.2280 |
1.1472 |
1.2278 |
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| 2025-05-20 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1472 |
1.2278 |
1.1472 |
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| 2025-05-19 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
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| 2025-05-16 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1468 |
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| 2025-05-15 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-04-28 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-04-25 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-04-23 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-04-21 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-04-18 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-04-16 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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008509 |
南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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1.2254 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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008509 |
南方得利一年定開債 |
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008509 |
南方得利一年定開債 |
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008509 |
南方得利一年定開債 |
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008509 |
南方得利一年定開債 |
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| 2025-03-26 |
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南方得利一年定開債 |
1.1402 |
1.2208 |
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| 2025-03-25 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-03-24 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1397 |
1.2203 |
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| 2025-03-21 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
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| 2025-03-20 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1393 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-03-18 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
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| 2025-03-17 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1369 |
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| 2025-03-14 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
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| 2025-03-13 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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| 2025-03-11 |
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南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
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008509 |
南方得利一年定開債 |
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南方得利一年定開債 |
1.1376 |
1.2182 |
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| 2025-03-05 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1383 |
1.2189 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
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1.1379 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1379 |
1.2185 |
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| 2025-02-28 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1368 |
1.2174 |
1.1367 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1367 |
1.2173 |
1.1371 |
1.2177 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1371 |
1.2177 |
1.1367 |
1.2173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1367 |
1.2173 |
1.1372 |
1.2178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
008509 |
南方得利一年定開債 |
1.1372 |
1.2178 |
1.1380 |
1.2186 |
-0.0008 |
-0.07% |
