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富榮富祥純債A(富榮富祥純債) - 基金主頁(代碼:003999)

今天最新凈值 1.0663 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.4008
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:10.7223億
  • 最近資產(chǎn):11.98億
  • 基金公司:富榮基金
  • 基金經(jīng)理:呂曉蓉 唐奧 宋芳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.85% 0.04% 0.36% 0.81% 4.52% 8.65% 11.75% 43.21%
同類排名 389/2975 1046/3059 173/3063 444/3001 313/2657 411/2155 366/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0501元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0529元
2018-03-06 2018-03-06 2018-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
富榮富祥純債A基金動態(tài)
富榮富祥純債A(003999)基金檔案
基金代碼 003999 基金簡稱 富榮富祥純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-07~2017-03-07 成立日期 2017-03-09 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 呂曉蓉 唐奧 宋芳 基金托管人 基金公司 富榮基金
最近資產(chǎn) 11.98億 最近份額 10.7223億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%