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平安季添盈定開債C基金凈值查詢(006987)

今天最新凈值 1.0936 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2117
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3412億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 張恒 歐陽亮
近一季平安季添盈定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安季添盈定開債C(006987)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006987 平安季添盈定開債C 1.0938 1.2119 1.0936 1.2117 0.0002 0.02%
2025-05-20 006987 平安季添盈定開債C 1.0936 1.2117 1.0933 1.2114 0.0003 0.03%
2025-05-19 006987 平安季添盈定開債C 1.0933 1.2114 1.0929 1.2110 0.0004 0.04%
2025-05-16 006987 平安季添盈定開債C 1.0929 1.2110 1.0930 1.2111 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006987 平安季添盈定開債C 1.0930 1.2111 1.0930 1.2111 0.0000 0.00%
2025-05-14 006987 平安季添盈定開債C 1.0930 1.2111 1.0928 1.2109 0.0002 0.02%
2025-05-13 006987 平安季添盈定開債C 1.0928 1.2109 1.0923 1.2104 0.0005 0.05%
2025-05-12 006987 平安季添盈定開債C 1.0923 1.2104 1.0928 1.2109 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006987 平安季添盈定開債C 1.0928 1.2109 1.0923 1.2104 0.0005 0.05%
2025-05-08 006987 平安季添盈定開債C 1.0923 1.2104 1.0914 1.2095 0.0009 0.08%
2025-05-07 006987 平安季添盈定開債C 1.0914 1.2095 1.0912 1.2093 0.0002 0.02%
2025-05-06 006987 平安季添盈定開債C 1.0912 1.2093 1.0910 1.2091 0.0002 0.02%
2025-04-30 006987 平安季添盈定開債C 1.0910 1.2091 1.0906 1.2087 0.0004 0.04%
2025-04-29 006987 平安季添盈定開債C 1.0906 1.2087 1.0901 1.2082 0.0005 0.05%
2025-04-28 006987 平安季添盈定開債C 1.0901 1.2082 1.0899 1.2080 0.0002 0.02%
2025-04-25 006987 平安季添盈定開債C 1.0899 1.2080 1.0899 1.2080 0.0000 0.00%
2025-04-24 006987 平安季添盈定開債C 1.0899 1.2080 1.0901 1.2082 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006987 平安季添盈定開債C 1.0901 1.2082 1.0904 1.2085 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006987 平安季添盈定開債C 1.0904 1.2085 1.0904 1.2085 0.0000 0.00%
2025-04-21 006987 平安季添盈定開債C 1.0904 1.2085 1.0905 1.2086 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006987 平安季添盈定開債C 1.0905 1.2086 1.0906 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006987 平安季添盈定開債C 1.0906 1.2087 1.0907 1.2088 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006987 平安季添盈定開債C 1.0907 1.2088 1.0905 1.2086 0.0002 0.02%
2025-04-15 006987 平安季添盈定開債C 1.0905 1.2086 1.0905 1.2086 0.0000 0.00%
2025-04-14 006987 平安季添盈定開債C 1.0905 1.2086 1.0905 1.2086 0.0000 0.00%
2025-04-11 006987 平安季添盈定開債C 1.0905 1.2086 1.0904 1.2085 0.0001 0.01%
2025-04-10 006987 平安季添盈定開債C 1.0904 1.2085 1.0902 1.2083 0.0002 0.02%
2025-04-09 006987 平安季添盈定開債C 1.0902 1.2083 1.0901 1.2082 0.0001 0.01%
2025-04-08 006987 平安季添盈定開債C 1.0901 1.2082 1.0909 1.2090 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 006987 平安季添盈定開債C 1.0909 1.2090 1.0882 1.2063 0.0027 0.25%
2025-04-03 006987 平安季添盈定開債C 1.0882 1.2063 1.0865 1.2046 0.0017 0.16%
2025-04-02 006987 平安季添盈定開債C 1.0865 1.2046 1.0859 1.2040 0.0006 0.06%
2025-04-01 006987 平安季添盈定開債C 1.0859 1.2040 1.0859 1.2040 0.0000 0.00%
2025-03-31 006987 平安季添盈定開債C 1.0859 1.2040 1.0857 1.2038 0.0002 0.02%
2025-03-28 006987 平安季添盈定開債C 1.0857 1.2038 1.0853 1.2034 0.0004 0.04%
2025-03-27 006987 平安季添盈定開債C 1.0853 1.2034 1.1129 1.2030 0.0004 0.04%
2025-03-26 006987 平安季添盈定開債C 1.1129 1.2030 1.1124 1.2025 0.0005 0.04%
2025-03-25 006987 平安季添盈定開債C 1.1124 1.2025 1.1116 1.2017 0.0008 0.07%
2025-03-24 006987 平安季添盈定開債C 1.1116 1.2017 1.1110 1.2011 0.0006 0.05%
2025-03-21 006987 平安季添盈定開債C 1.1110 1.2011 1.1102 1.2003 0.0008 0.07%
2025-03-20 006987 平安季添盈定開債C 1.1102 1.2003 1.1095 1.1996 0.0007 0.06%
2025-03-19 006987 平安季添盈定開債C 1.1095 1.1996 1.1090 1.1991 0.0005 0.05%
2025-03-18 006987 平安季添盈定開債C 1.1090 1.1991 1.1087 1.1988 0.0003 0.03%
2025-03-17 006987 平安季添盈定開債C 1.1087 1.1988 1.1091 1.1992 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 006987 平安季添盈定開債C 1.1091 1.1992 1.1087 1.1988 0.0004 0.04%
2025-03-13 006987 平安季添盈定開債C 1.1087 1.1988 1.1082 1.1983 0.0005 0.05%
2025-03-12 006987 平安季添盈定開債C 1.1082 1.1983 1.1077 1.1978 0.0005 0.05%
2025-03-11 006987 平安季添盈定開債C 1.1077 1.1978 1.1086 1.1987 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 006987 平安季添盈定開債C 1.1086 1.1987 1.1088 1.1989 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006987 平安季添盈定開債C 1.1088 1.1989 1.1101 1.2002 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 006987 平安季添盈定開債C 1.1101 1.2002 1.1104 1.2005 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006987 平安季添盈定開債C 1.1104 1.2005 1.1103 1.2004 0.0001 0.01%
2025-03-04 006987 平安季添盈定開債C 1.1103 1.2004 1.1101 1.2002 0.0002 0.02%
2025-03-03 006987 平安季添盈定開債C 1.1101 1.2002 1.1094 1.1995 0.0007 0.06%
2025-02-28 006987 平安季添盈定開債C 1.1094 1.1995 1.1093 1.1994 0.0001 0.01%
2025-02-27 006987 平安季添盈定開債C 1.1093 1.1994 1.1100 1.2001 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006987 平安季添盈定開債C 1.1100 1.2001 1.1098 1.1999 0.0002 0.02%
2025-02-25 006987 平安季添盈定開債C 1.1098 1.1999 1.1102 1.2003 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006987 平安季添盈定開債C 1.1102 1.2003 1.1111 1.2012 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%