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方正富邦添利純債A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007311)

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今天最新凈值 1.0187 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2120
成立日期：2019-10-31
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.0219億
最近資產(chǎn)：10.14億元
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：王靖鄭猛田業(yè)鈞

方正富邦添利純債A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.04%	0.00%
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.06%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.03%	0.00%
2025-05-13	0.06%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

方正富邦添利純債A基金007311實(shí)時(shí)估值圖

方正富邦添利純債A基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
方正富邦天恒混合A	1.5002	0.1245%
方正富邦天恒混合C	1.5187	0.1245%
方正富邦紅利精選混合A	1.5024	0.1198%
方正富邦均衡精選混合A	0.9844	0.0295%
方正富邦均衡精選混合C	0.9720	0.0295%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A	1.1685	0.0108%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C	1.1399	0.0108%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A	1.3511	-0.0095%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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方正富邦添利純債A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007311)