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國聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004132)

今天最新凈值 1.6518 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金004132重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600887 伊利股份 0.0000 0.81% 0.13% 0.0011%
000858 五 糧 液 0.0000 0.56% -0.73% -0.0041%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.50% -0.14% -0.0007%
601328 交通銀行 0.0000 0.50% -1.29% -0.0065%
600690 海爾智家 0.0000 0.41% -1.64% -0.0067%
688789 宏華數(shù)科 0.0000 0.40% 2.42% 0.0097%
603035 常熟汽飾 0.0000 0.36% 0.30% 0.0011%
601398 工商銀行 0.0000 0.33% -0.56% -0.0018%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.32% -1.28% -0.0041%
601988 中國銀行 0.0000 0.31% -1.07% -0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.5% -0.0153% 26.52%
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.14%
2025-05-22 -0.01% -0.02%
2025-05-21 0.02% 0.09%
2025-05-20 0.07% 0.18%
2025-05-19 0.01% -0.07%
2025-05-16 -0.08% -0.17%
2025-05-15 -0.08% -0.21%
2025-05-14 0.03% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金004132實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C基金004132實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%