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富國投資級信用債債券型D基金凈值查詢(007618)

今天最新凈值 1.0752 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2002
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.9710億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀亮 朱夢娜
近一季富國投資級信用債債券型D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國投資級信用債債券型D(007618)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0754 1.2004 1.0752 1.2002 0.0002 0.02%
2025-05-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0752 1.2002 1.0750 1.2000 0.0002 0.02%
2025-05-20 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0750 1.2000 1.0747 1.1997 0.0003 0.03%
2025-05-19 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0747 1.1997 1.0744 1.1994 0.0003 0.03%
2025-05-16 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0747 1.1997 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0747 1.1997 1.0745 1.1995 0.0002 0.02%
2025-05-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0745 1.1995 1.0744 1.1994 0.0001 0.01%
2025-05-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0741 1.1991 0.0003 0.03%
2025-05-12 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0741 1.1991 1.0744 1.1994 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0738 1.1988 0.0006 0.06%
2025-05-08 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0738 1.1988 1.0730 1.1980 0.0008 0.07%
2025-05-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0730 1.1980 1.0729 1.1979 0.0001 0.01%
2025-05-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0729 1.1979 1.0726 1.1976 0.0003 0.03%
2025-04-30 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0726 1.1976 1.0722 1.1972 0.0004 0.04%
2025-04-29 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0722 1.1972 1.0717 1.1967 0.0005 0.05%
2025-04-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0717 1.1967 1.0715 1.1965 0.0002 0.02%
2025-04-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0715 1.1965 1.0716 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0716 1.1966 1.0717 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0717 1.1967 1.0720 1.1970 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0719 1.1969 0.0001 0.01%
2025-04-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0719 1.1969 1.0720 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0721 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0721 1.1971 1.0722 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0722 1.1972 1.0720 1.1970 0.0002 0.02%
2025-04-15 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0720 1.1970 0.0000 0.00%
2025-04-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0720 1.1970 0.0000 0.00%
2025-04-11 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0719 1.1969 0.0001 0.01%
2025-04-10 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0719 1.1969 1.0720 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0721 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0721 1.1971 1.0727 1.1977 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0727 1.1977 1.0706 1.1956 0.0021 0.20%
2025-04-03 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0706 1.1956 1.0688 1.1938 0.0018 0.17%
2025-04-02 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0688 1.1938 1.0683 1.1933 0.0005 0.05%
2025-04-01 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0683 1.1933 1.0681 1.1931 0.0002 0.02%
2025-03-31 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0681 1.1931 1.0678 1.1928 0.0003 0.03%
2025-03-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0678 1.1928 1.0676 1.1926 0.0002 0.02%
2025-03-27 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0676 1.1926 1.0674 1.1924 0.0002 0.02%
2025-03-26 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0674 1.1924 1.0670 1.1920 0.0004 0.04%
2025-03-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0670 1.1920 1.0664 1.1914 0.0006 0.06%
2025-03-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0664 1.1914 1.0661 1.1911 0.0003 0.03%
2025-03-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0661 1.1911 1.0655 1.1905 0.0006 0.06%
2025-03-20 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0655 1.1905 1.0646 1.1896 0.0009 0.08%
2025-03-19 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0646 1.1896 1.0642 1.1892 0.0004 0.04%
2025-03-18 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0642 1.1892 1.0639 1.1889 0.0003 0.03%
2025-03-17 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0639 1.1889 1.0645 1.1895 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0645 1.1895 1.0642 1.1892 0.0003 0.03%
2025-03-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0642 1.1892 1.0635 1.1885 0.0007 0.07%
2025-03-12 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0635 1.1885 1.0632 1.1882 0.0003 0.03%
2025-03-11 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0632 1.1882 1.0644 1.1894 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0644 1.1894 1.0647 1.1897 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0647 1.1897 1.0661 1.1911 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0661 1.1911 1.0665 1.1915 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0665 1.1915 1.0664 1.1914 0.0001 0.01%
2025-03-04 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0664 1.1914 1.0663 1.1913 0.0001 0.01%
2025-03-03 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0663 1.1913 1.0659 1.1909 0.0004 0.04%
2025-02-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0659 1.1909 1.0661 1.1911 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0661 1.1911 1.0665 1.1915 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0665 1.1915 1.0813 1.1913 0.0002 0.02%
2025-02-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0813 1.1913 1.0817 1.1917 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0817 1.1917 1.0828 1.1928 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%