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嘉實致華純債債券A(嘉實致華純債債券) - 基金主頁(代碼:007716)

今天最新凈值 1.0542 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1874
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.6367億
  • 最近資產(chǎn)：41.46億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚 王立芹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.16% -0.15% 0.16% -0.05% 3.99% 9.02% 12.36% 19.79%
同類排名 2420/3286 2429/3399 1638/3377 2912/3314 629/2961 333/2438 317/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0079元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
嘉實致華純債債券A(007716)基金檔案
基金代碼 007716 基金簡稱 嘉實致華純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-05~2019-11-06 成立日期 2019-11-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 曲揚 王立芹 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 41.46億 最近份額 39.6367億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%