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國壽安保安裕純債半年定開債(國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式)基金盤中實時估值(005208)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0346 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3365
成立日期：2017-11-14
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：48.6540億
最近資產：49.34億
基金公司：國壽安保基金
基金經理：黃力董瑞倩

國壽安保安裕純債半年定開債基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%
2025-05-12	-0.01%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

國壽安保安裕純債半年定開債基金005208實時估值圖

國壽安保安裕純債半年定開債基金005208實時估值圖

國壽安保安裕純債半年定開債基金動態(tài)

標簽云

國壽安保基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A	1.1676	0.0482%
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C	1.1509	0.0482%
國壽安保穩(wěn)誠混合A	1.0961	0.0310%
國壽安保穩(wěn)誠混合C	1.0895	0.0310%
國壽安保尊享債券A	1.2928	0.0267%
國壽安保尊享債券C	1.2684	0.0267%
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A	1.3670	0.0113%
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C	1.3032	0.0113%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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