博時富通一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009323)
今天最新凈值
1.0779
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1392
- 成立日期：2020-04-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7439億
- 最近資產(chǎn)：10.31億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：王惟 張鹿 李漢楠
近一季博時富通一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富通一年定開債發(fā)起式(009323)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.1394 |
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1.1392 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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1.0778 |
1.1391 |
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| 2025-05-19 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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1.0753 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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0.07% |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0698 |
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009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1293 |
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1.1308 |
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| 2025-03-10 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0695 |
1.1308 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.1312 |
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1.1324 |
-0.0012 |
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| 2025-03-06 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0716 |
1.1329 |
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-0.04% |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0720 |
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0.06% |
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009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0714 |
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| 2025-02-27 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.1320 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.1328 |
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博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0714 |
1.1327 |
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0.05% |
| 2025-02-24 |
009323 |
博時富通一年定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1322 |
1.0719 |
1.1332 |
-0.0010 |
-0.09% |
