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鵬華永安定期開放債券 - 基金主頁(代碼:004438)

今天最新凈值 1.2423 0.0004 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4653
  • 成立日期：2017-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0039億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.08% 0.10% 0.28% 0.99% 4.14% 9.91% 13.52% 48.88%
同類排名 207/2970 214/3058 933/3058 319/2995 472/2655 144/2151 133/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0630元
鵬華永安定期開放債券基金動(dòng)態(tài)
鵬華永安定期開放債券(004438)基金檔案
基金代碼 004438 基金簡稱 鵬華永安定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-03~2017-03-10 成立日期 2017-03-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 祝松 鄧明明 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 4.55億元 最近份額 3.0039億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%