國泰合融純債債券A(國泰合融純債債券)基金凈值查詢(008207)
今天最新凈值
1.1051
0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2165
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：104.8974億
- 最近資產(chǎn)：73.86億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：索峰 韓哲昊 劉嵩揚 魏偉
近一季國泰合融純債債券A|國泰合融純債債券基金凈值查詢
近一季,國泰合融純債債券A(008207)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008207 |
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國泰合融純債債券A |
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國泰合融純債債券A |
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| 2025-03-21 |
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國泰合融純債債券A |
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國泰合融純債債券A |
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1.0956 |
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國泰合融純債債券A |
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國泰合融純債債券A |
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國泰合融純債債券A |
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國泰合融純債債券A |
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-0.11% |
