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易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債A(易方達(dá)年年恒春純債一年定開(kāi)債A) - 基金主頁(yè)(代碼:009292)

今天最新凈值 1.0140 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1617
  • 成立日期：2020-04-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1358億
  • 最近資產(chǎn)：11.96億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李一碩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.04% 0.12% 0.38% 1.08% 3.23% 7.92% 10.88% 17.29%
同類排名 214/2975 56/3059 126/3063 119/3001 1302/2657 686/2155 608/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-09 2025-04-09 2025-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-10-14 2024-10-14 2024-10-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0092元
2024-07-04 2024-07-04 2024-07-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0092元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債A(009292)基金檔案
基金代碼 009292 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-17~2020-04-23 成立日期 2020-04-27 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李一碩 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 11.96億元 最近份額 23.1358億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%